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【现货金收盘】急涨后上演两波“高台跳水” 黄金走出倒V反转行情
文/第一白银网 来源:FX168 06-15 08:48
摘要 COMEX 8月黄金期货周五(6月14日)收涨约0.1%,报1344.50美元/盎司,本周累跌约0.1%。国际现货黄金周

COMEX 8月黄金期货周五(6月14日)收涨约0.1%,报1344.50美元/盎司,本周累跌约0.1%。国际现货黄金周五走势跌宕起伏,在攀升至逾一年高位之后遭遇两波跌势,终收跌于1340美元/盎司附近。美国零售销售增长乐观,在一定程度上缓解了对第二季度经济放缓的担忧,这使得美元上涨,黄金承压。

由于市场预期美联储将在2019年至少两次降息,金价盘中稍早一度大涨1%,至1358.04美元/盎司,上一次触及该水准是在2018年4月11日。

“由于人们对经济衰退的担忧日益加剧,每个市场人士都在想,黄金是否会突破这一区间,大幅走高,”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。

“与此同时,对美联储降息的预期正在升温。黄金显然在这种环境下表现良好。”

美国5月零售销售强劲,暗示消费者支出增加,可能缓解对第二季经济急剧放缓的担忧。这些数据“打消了美联储立即降息的必要性。市场只是略微降低了预期,”Ghali补充道。

近期美国经济数据疲软,提振了市场对美联储降息的预期。政策制定者定于6月18日至19日举行会议,金融市场预计年底前至少会有两次降息。

除了打压美元,降息还降低了持有无收益黄金的机会成本。

此外,近期公布的经济数据表现疲弱,加之贸易形势的不确定性,令市场担忧经济将陷入衰退。

“在人们的心目中,宏观经济形势愈发黯淡,特别是美国可能很快降息,”金银交易商Sharps Pixley首席执行官Ross Norman表示。

国际现货黄金周五亚市早盘开于1342.01美元/盎司,最低下探至1337.58美元/盎司,最高上探至1358.04美元/盎司,收于1341.33美元/盎司,下跌0.67美元,跌幅0.05%。

基本面利好因素:

1.美国第五舰队表示,两艘油轮在阿曼海出事受损,其中一艘油轮的运营商称其船只疑似受到袭击。这加剧地缘紧张局势,促使黄金维持强势。

2.美国周四(6月13日)公布的数据显示,美国至6月8日当周初请失业金人数为22.2万,预期21.6万,前值21.8万。上周美国初请失业金人数意外上升,这或在一定程度上加剧市场的担忧,即在5月美国就业人数大幅放缓后,美国劳动力市场正在进一步失去动力。

3.劳工部的另一份报告显示5月份进口价格环比下跌0.3%,为今年首次月度下降;出口价格下跌0.2%。美国5月进口物价指数录得五个月以来最大跌幅,因商品价格全线下跌,这显示出美国通胀受抑的迹象,更加强化了美联储于今年降息的预期。降息将令美元承压,进而令黄金受到提振。

4.美国劳工部公布的数据显示,美国5月季调后CPI月率录得0.1%,为自1月以来最小增幅,预期值为0.1%,前值为0.3%;美国5月未季调CPI年率为1.8%,预期1.9%,前值2%。

与此同时,美国5月核心CPI月率录得0.1%,预期值为0.2%,前值为0.1%;美国5月未季调核心CPI年率录得2%,预期值和前值为2.1%。

分析指出,美国5月未季调CPI指数几乎没有上升,未季调核心CPI年率下降至2%,原因是食品价格的反弹被汽油价格下跌所抵消,表明通胀温和,可能加大美联储今年降息的压力。

5.美国劳工部上周五(6月7日)公布的数据显示,5月份就业增长大幅放缓,非农就业人数仅增加7.5万人,而失业率仍处于50年来的低点。除了5月份的疲弱数据外,前两个月的报告还被大幅向下修正。

基本面利空因素:

1.美国周五(6月14日)公布的5月零售销售月率录得0.5%,前值由-0.2%上修为0.3%,预测值为0.6%;美国5月核心零售销售月率录得0.5%,前值由0.1%上修为0.5%,预测值为0.3%。外媒评论称,美国5月零售销售较上月有所增加,表明消费者支出开始回升,该数据或能缓解市场对二季度美国经济急速放缓的担忧。

2.美联储周五(6月14日)公布的数据显示,制造业产出增长0.2%,符合市场预期,4月份为下降0.5%;美国5月工业产出月率为增长0.4%,预期增长0.2%,前值为下跌0.5%。

3.美国周五(6月14日)公布的数据显示,6月密歇根大学消费者信心指数初值为97.9,基本上符合预期,前值为100。

4.美国周二(6月11日)公布的5月PPI月率为0.1%,符合预期,前值增长0.2%。

5.美国周五(5月31日)公布的4月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速1.6%,与预期和前值一致。

后市展望

1.根据每周Kitco新闻黄金调查,华尔街和普通投资者均预计下周金价将继续上涨。22位市场专业人士参与了此次华尔街调查。共有16名受访者(73%)预计金价将上涨。各有三位受访者或14%的人预计金价将下滑或横盘整理/中立。

与此同时,558名普通受访者参与了在线调查。共有389名受访者(70%)预计金价将上涨。另有122人(占22%)预测金价将下跌。剩下的47位受访者,也就是8%的人,认为市场将横盘整理。

2.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,黄金市场发现了一个休息区域,也被称为“拥堵期”。在过去几天里,我们已经指出黄金价格正在突破这个范围,根据足迹来看,金价应该会走高。今天稍早黄金价格上涨15美元,交投于1358美元。这是一次“越狱”,也给了我们一个新的足迹。目前支撑位为1350美元,下一个主要目标位为1400美元。

3.金银交易商Sharps Pixley首席执行官Ross Norman表示,在人们的心目中,宏观经济形势愈发黯淡,特别是美国可能很快降息。投资者超前买入黄金,因预期美联储将不得不扭转先前的紧缩政策,进而打压美元和提振金价。

4.MKS交易主管Afshin Nabavi称,“随着伊朗和美国之间的紧张局势升级,以及所有关税的来来去去,我认为金价很有可能创出新高。下周,(联邦公开市场委员会)将于周三召开会议……市场认为他们可能想要降息。”

5.Eureka Miner’s Report编辑Richard Baker评论称,黄金不仅受益于其避险功能,而且由于对美国国债的高需求,实际利率仍受到打压。他指出,对黄金等无息资产而言,这是一个利好的发展。

6.Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day表示,市场情绪似乎正在发生变化,因此看涨因素开始反映在价格上。

7.CMC Markets市场分析师David Madden也表示,他本人持看空立场,认为美联储不会为7月份的降息做好准备。他表示:“一些交易员在许多不同的市场都超前了,而不仅仅是在黄金市场。如果美联储不为7月份的降息做好准备,那么市场情绪将发生巨大转变。”

8.Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示,“黄金处于强劲的牛市。地缘政治风险的增加,以及对全球经济的担忧,将使黄金受到追捧。更多有关全球经济放缓的言论,将促使投资者将黄金视为一种对冲工具。”

9.VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示,季节性低点“已经过去”,“金价在近期内将突破1370美元”。

10.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen称,他短期看空黄金,理由是美联储可能没有为7月份的降息做好准备。不过,他补充称,他将考虑逢低买入,因疲弱的经济数据显示美国经济放缓,并将促使美联储最终降息。

11.SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“我对下周的金价持中性看法,因为我认为未来几天金价可能在两个方向都出现大幅波动。虽然金价今天开始走高,但如果美联储下周不像一些华尔街人士所希望的那样温和,美元可能会反弹。”

12.纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor表示,他对黄金和美元持中性看法,因为他预计美联储将在今年晚些时候发布一份中性报告,降息预期将被推迟。

下周一重点关注

20:30 美国6月纽约联储制造业指数

22:00 美国6月NAHB房产市场指数

6月17日-19日欧洲央行行长德拉基等央行高层官员在葡萄牙辛特拉年会发表讲话。

第十次中英经济财金对话将于6月17日在英国举行,国务院副总理胡春华与英国财政大臣菲利普·哈蒙德将共同主持对话。

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