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强势美元VS美联储加息 黄金价格连续两周下跌

文/黄琴 来源:第一白银网 11-19 10:32
摘要 周五黄金的续跌主要仍是受美联储主席耶伦周五的讲话及美元走强的影响。分析师称,耶伦的言论和强劲的美元已经把整个贵金属拉低了,黄金现在进入了下降通道。

  第一白银网11月19日讯 国际现货黄金周五(11月18日)继续下挫,美市盘中最低下探至1203.52美元/盎司,跌至5个半月低位,连续录得第二周跌幅1.57%。美元指数则创出自2003年4月份以来的新高,有望录得最大的周涨幅。美联储主席耶伦在周四的讲话中发出了强烈的加息信号,下月加息几乎是铁定了的,黄金也因此而继续探底。日内无重大数据公布。

强势美元VS美联储加息 黄金价格连续两周下跌

金价

  周五黄金的续跌主要仍是受美联储主席耶伦周五的讲话及美元走强的影响。分析师称,耶伦的言论和强劲的美元已经把整个贵金属拉低了,黄金现在进入了下降通道。市场预期特朗普政策将有利于公司和股市,投资者现在都蜂拥进入股市,买入美元,风险情绪回归,黄金作为避险资产已失去了吸引力。然而,黄金价格的走低也可能会刺激新兴市场的消费。

  不过,世界最大的黄金ETF,SPDR黄金股持仓周四继续减少0.61%至920.63吨,整个持仓在本月已经减少了2.33%,这对实物黄金来说也是噩耗。分析师称,从技术面看,黄金还将继续探底,因金价已破1210的关键支撑,有可能进一步下跌至1172美元/盎司,投资者需要特别留意。但也有分析师预计下周金价将会超跌反弹,而美元将因超买而下修。

  基本面利好因素:

  1.美国劳工部(DOL)周三(11月16日)公布数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)不及预期,暗示美国通胀压力依然温和。详细数据显示,美国10月生产者物价指数与前月持平,预估为增长0.3%。同时较去年同期增长0.8%,预估为增长1.2%。

  2.美联储(FED)周三(11月16日)公布的数据显示,10月工业产出与前月持平,表现不及预估。详细数据显示,美国10月工业产出与前月持平,预期增长0.2%,前值修正为增长0.1%。

  3.美国商务部(DOC)周五(11月15日)发布报告称,美国9月商业库存几无增长,因零售商库存没有预期得那么多,可能给第三季经济增长预估带来影响。详细数据显示,美国9月商业库存较上月增长0.1%,预估为增加0.2%。8月确认为增长0.2%。

  基本面利空因素:

  1.周四美联储主席耶伦发表偏鹰派的讲话,耶伦称自1月份会议以来,数据都符合预期,通胀也在不断回升,加息证据越来越强劲。经济温和复苏,通胀有望重回2%目标,油价下跌也提振了家庭消费。若未来数据提供更多支撑,近期加息将是适宜的。

  2.美国劳工部公布的数据显示,美国10月季调后消费者物价字数(CPI)月率为0.4%,此前预测值为0.4%,前值为0.3%。路透点评称,10月CPI月率录得6个月来最大增幅,主要在于汽油价格大涨7%,此外房屋租赁价格也录得大幅上涨,暗示美国潜在通胀正不断走高,或促使美联储在12月会议加息。

  3.美国劳工部还在另外一份报告中称,美国上周季调后初请失业金人数减少1.9万,至23.5万,前值25.4万。路透点评称,美国当周初请失业金人数触及1973年11月以来的低点,该数据已经连续89周处于30万关口下方,为1970年以来最长连续周期。此外,续请失业金人数四周均值降至202万人,为2000年6月以来新低,表明就业市场快速收紧,这些或足以支撑美联储在12月加息。

  4.据周四公布的数据,美国10月新屋开工升至132.3万户,创下9年以来新高,前值为105.4万户;路透评论称,美国10月新屋开工总数年化升至2007年8月来新高,增幅25.5%为1982年7月以来最大增速,因美国民众加快了新屋的建设步伐,其中独户住宅许可总数为主要推动力,其10.7%的增幅为2007年10月以来最大,表明房地产或能促进美国第四季度GDP增长。

  后市展望

  1 Kitco 周五(11月18日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌下周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者分歧加大。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9名人士认为下周黄金将会上涨,比例为50%;9人即50%认为黄金会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有689人,其中301人或44%认为下周黄金仍看涨,同时271人或39%看跌;113人或13%保持中立。

  2.Phoenix期货和期权公司总裁Kevin Grady称“黄金在美元走强后遇上困难了,黄金还是有压力的,市场将会发现一个支撑位并测试此位置,现在,我们看见一些空头回到市场,尽管不是很疯狂。”

  3.Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk表示,他也看跌黄金,但会在1185美元/盎司附近买进。他预计因美元和股市强劲,多头可能会清仓。

  4.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示“随着特朗普当选,美元走强黄金还会进一步走弱,同时还有美联储的12月加息的确定。然而,耶伦周四的证词实际上是向特朗普开火,表明前景对黄金是积极的。因此,在更加走弱之后,可能在12月加息之后,黄金将会恢复上涨趋势。”

  5.CMC市场加拿大首席分析师Colin Cieszynski表示“我看涨下周黄金,我觉得美元已经超买,容易受到下修的伤害,尤其是随着美国感恩节的来临多头会获利回吐。下周也没有美联储的任何重要讲话,美元可能会下修,而黄金可能会反弹,尤其在金价成功下探1200美元/盎司之后。”

  6.Morrison市场新闻编辑Ken Morrison也同意说“自美国大选以来,第一周所有金融资产都在评估,黄金受到美元走强和债券收益率上涨的影响,但是市场情绪已经达到了极限,周一看跌黄金的情绪跌至30年低位4%,这是2006年以来未出现的。而看涨美元的情绪则上涨至91%,是2015年3月以来最强的。下周预计这两个市场都会矫正,黄金的目标位是1230美元/盎司。”

  7.Price Futures集团高级市场分析师Phil Flynn表示,黄金将会有所反弹,因技术性的损伤已经在市场上造成了。他认为黄金将在1200一带找到支撑。“我们预计下周行情将会缓解,黄金会反弹一点,价格将会高一些。我们会看见对通胀的担忧,美元会回撤而黄金会有机会小幅上涨。”

  8.RBC财富管理总监George Gero 则认为,黄金会从周二到期的期权交易中获益,“未平仓的期权已经上升,看涨和看跌期权都很多,如果金价保持在1200美元/盎司的位置,会有一些空头回补。”

  下周一重点关注

  21:30 美国10月芝加哥联储全国活动指数

           加拿大9月批发销售月率

      美联储12月加息或成定局 黄金“含泪”接受事实——链接

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