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黄金反弹重上1230 大鳄索罗斯为何清仓走人?

文/王玉婷 来源:第一白银网 11-16 13:42
摘要 周二(11月15日)尽管美国零售数据好于预期,金价当天却意外反弹,并最终收在1228美元/盎司附近。今日金价继续上攻,反弹站稳1230大关,然而,根据周一监管文件披露,金融大鳄索罗斯早在三季度就出清了黄金ETF仓位,令黄金多头难以喘息。

 第一白银网11月16日讯 周二(11月15日)尽管美国零售数据好于预期,金价当天却意外反弹,并最终收在1228美元/盎司附近。今日金价继续上攻,反弹站稳1230大关,然而,根据周一监管文件披露,金融大鳄索罗斯早在三季度就出清了黄金ETF仓位,令黄金多头难以喘息。

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  美联储加息预期升温施压黄金

  美国商务部(DOC)周二公布的数据显示,美国10月零售销售增长好于预期,9月和10月两月累计涨幅创2014年初以来最大,表明经济的持续强劲增长或进一步支撑美联储下月加息。利率升高通常会打压金价。

  特朗普曾誓言要提振国内支出,这有可能会推高通胀,减少对黄金的需求,但市场正寻找有关其政策的更多细节。

  自上周三(11月9日)特朗普胜选带动金价触及1337.40美元/盎司高位以来,受累于美元上涨和美债收益率急升,当前价格已经下跌近9%。

  周二美元指数持于100之上,触及了11个月新高,美债价格基本持平,收益率接近多月高位;现货黄金则从1219美元小幅反弹,最高触及1231.55美元/盎司。

  法国外贸银行(Natixis)贵金属分析师Bernard DaHDah称,“黄金需要观望特朗普入主白宫后的举措,以及他会取消哪些政策。”特朗普将于1月正式开始执政,他承诺要废弃主要的贸易协议,削减税收。

  索罗斯基金清仓了所有的黄金ETF

  值得注意的是,伴随着今年三季度金价的回落,亿万富翁、国际金融大鳄索罗斯(GEorge Soros)旗下的索罗斯基金(Soros Fund Management)期间清仓了所有的黄金ETF,并增持了包括能源和新兴市场在内等风险更高的板块。

  根据周一(11月14日)披露的监管文件显示,2016年三季度索罗斯基金将价值3040亿美元的SPDR GOLDShares全部清空,同期增持日本、中国和新兴市场ETF。

  自2016年上半年金价暴涨25%之后,索罗斯就开始减持黄金持仓。文件显示,在今年一季度重返SPDR Gold Trust之后,索罗斯二季度曾将SPDR Gold Trust持仓由第一季度1.235亿美元减持至3040万美元,同时还大幅削减对巴里克黄金公司(BArrick Gold Corp)的持股,从2016年的1940万股降至107万股、价值2290美元。

  亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller也相继清仓

  无独有偶,亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller出清了所有的黄金仓位,因他预计美国经济将增强,且利率将上升。不过,亿万富翁、著名对冲基金保尔森(John Paulson)三季度却维持现有全球最大黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓不变。

  自美国大选以来,全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares(GLD)的黄金持有量已经净减少15.1吨(上周三投资者曾买入,但上周四和周五则抛售逾20吨)。

  美国大选后债券收益率上涨打压黄金,不过一些分析师建议投资者略过近期波动而专注于长期趋势,原因是美联储(FED)保持长时间的低利率政策。

  金价后市行情

  道明证券(TD Securities)商品策略主管称,黄金可能继续受到收益率上涨的打击,不过2017年依然存在希望。

  “我们可以很坦然地说美联储加息后黄金在长期的表现会不错,”他说,“特朗普的政策会刺激通胀,收益率曲线会变陡,不过美联储不会暗示将会限制货币政策。在某个时候,会出现对美联储滞后于通胀曲线的担忧。”

  ETF Securities投资策略主管Maxwell Gold同意黄金前景乐观,预计黄金明年底会升至1440。

  “我认为你必须退出目前的市场环境。市场目前对为止的经济政策盲目乐观。总体上黄金的基本面和宏观面没有多大改变。”他说。

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