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现货黄金多空激战 警惕经济数据与美联储官员讲话!

文/黄琴 来源:第一白银网 10-11 10:43
摘要 目前黄金多空头依然在争夺200日均线这一重要水平,且周一美国因假期休市,市场交投略显清淡,金价当天略微收高。不过,随着美国周二从假期回来,市场即将迎来一系列经济数据以及众多美联储官员讲话的狂轰滥炸。

  第一白银网10月11日讯 国际现货黄金周二(10月11日)亚市盘初微幅下行至1255美元附近,因美元指数走强。周一(10月10日)金价从上周录得的11月来最大周度跌幅中反弹,此前美国公布9月就业数据低迷,打压了美国短期内加息的臆测,且在中国国庆黄金周假期后,中国买家重返市场。

现货黄金多空激战 警惕经济数据与美联储官员讲话!

  目前黄金多空头依然在争夺200日均线这一重要水平,且周一美国因假期休市,市场交投略显清淡,金价当天略微收高。不过,随着美国周二从假期回来,市场即将迎来一系列经济数据以及众多美联储官员讲话的“狂轰滥炸”。

  尽管上周公布的美国9月非农逊于预期,但近期美联储官员却频繁发出鹰派声音,令美联储年内加息的预期升温,美元兑一篮子货币上周五(10月7日)曾触及97.41的逾2个月高位。

  美联储(FED)副主席费希尔(Stanley Fischer)上周日表示,美国就业增长仍强劲,今年下半年经济增长应加速。他的讲话表明美联储仍有望12月升息;克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也指出,鉴于美联储在通胀与就业双重目标方面实现的程度,加息是适宜的。

  根据CME联邦基金走势追踪显示,在上周五非农数据公布后,交易员将12月加息概率提升至70.2%,而数据公布之前为63.9%。黄金价格对于美联储加息进程是非常敏感的,因美元走强将增加投资者持有黄金资产的机会成本,毕竟持有黄金资产是没有定期收益的。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至10月4日当周,对冲基金和投资经理削减COMEX黄金净多头头寸56716手至205176手。

  尽管如此,全球黄金ETF持仓量上周五增加9.1吨至2,046.4吨,为2013年来最高。同时,世界最大黄金ETFSPDR GOLD Shares的资产增至8月中旬来最高。

  另一方面,国庆假期后中国重归市场也为黄金提供了有效支撑,因中国是全球实物黄金最大的消费国。

  耶伦领衔众官员亮相 “恐怖数据”不可忽视

  随着美国从假期中回归,本周二至周五至少有7位美联储官员将相继登台亮相,除了美联储主席耶伦(Jannet Yellen)外,纽约联储主席杜德利、芝加哥联储主席埃文斯、堪萨斯联储主席乔治、费城联储主席哈克等官员将发表讲话,料将给予有关加息的进一步指引。

  同时,周五美国方面还将公布9月零售销售以及生产者物价指数(PPI)数据。法国巴黎银行预计,9月美国零售销售料录得强劲上涨,并和本周美联储官员的讲话一同暗示可能在12月加息。

  ThinkMarkets首席市场分析师Naeem Aslam称,“交易商热衷低吸,即便是短线交易。市场聚焦在1,233美元的支撑位,如果本周美国公布的零售销售数据强劲,将助燃对美联储今年加息的进一步臆测,金价可能再度下探该支撑位。”

  此外,备受关注的美国总统大选第二场辩论已经落下帷幕。CNN/ORC对观看辩论的电视观众的调查显示,57%的受访者称希拉里获胜,支持特朗普的为34%。不过63%的观众称特朗普的表现超出预期,希拉里的这个比例为39%。

  受希拉里在美国大选第二次辩论中再度占得先机,黄金反弹幅度恐将受限。市场一直将特朗普取得领先看作是黄金价格反弹的重要推动力,因这将提升市场的不确定性和避险需求。

  凯投宏观分析师团队在一份报告中指出,“如特朗普赢得11月的大选,经济与地缘政治的高度不确定性无疑将导致美元兑日元等传统避险货币走软,金价将跳涨。中国抛售美国资产的忧虑与美联储进一步推迟加息前景可能也会导致美元兑欧元和英镑走软。”

  黄金超卖或运行反弹 机构观点偏空

  上周国际金价曾累计下跌4.5%,并在上周五触及四个月低点每盎司1241.20美元,跌穿在1300美元的支撑位后触动一波技术性卖盘,并连续下探200日均线1261美元的关键支撑。

  不过,在金价录得超过3年以来的最大周跌幅后,黄金多头可能终于可以喘一口气了。渥太华TrADIng Central资深技术分析师Gary Christie表示,“金价的大跌令14天相对强弱指标跌至30以下,进入超卖区域,金价有望实现反弹。”

  不过,福四通(INTL FCStone)周一(10月10日)撰文指出,“黄金与白银的技术图表“看起来均看起来颇为糟糕,再加上美国加息预期逼近--美元将因此走高,10月份前景看起来并不那么乐观。”

  该司预计本月黄金将交投于1180-1300美元/盎司区间之内,白银将位于16.40-18.40美元/盎司区间内。“铂金钯金的区间可能也会下移;我们预计这两大金属将分别交投于910-1050美元/盎司和600-700美元/盎司区间之内。”

  富国银行(Wells Fargo)策略官John LaForGE认为上周五创造的低位远不是底部。从历史上看,黄金和商品的超级周期表明黄金可能会再跌200美元,下探1050美元关口。

  他解释道,目前市场仍旧处于2011年开始的超级熊市。根据超级周期理论,商品会在很多年保持一种趋势,其中包括黄金。

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