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黄金期货再度暴跌 三年最大跌幅预示着什么?

摘要 周二(10月4日),美国12月COMEX黄金期货价格收盘暴跌43美元,跌幅3.3%,录得2013年12月以来最大单日跌幅,收报1269.70美元/盎司,收创6月23日(英国脱欧公投)以来最低收盘价。

第一白银网10月5日讯 周二(10月4日),美国12月COMEX黄金期货价格收盘暴跌43美元,跌幅3.3%,录得2013年12月以来最大单日跌幅,收报1269.70美元/盎司,收创6月23日(英国脱欧公投)以来最低收盘价。黄金价格之所以跌创逾三个半月新低、且在过去6个交易日中有5个交易日收跌主要是因为尤其是英镑等非美货币的下跌在推涨美元的同时,为黄金价格增添下行压力。与此同时,技术性卖盘所产生的抛压也加剧金价的跌势。

金价在最近几天试探2015年12月低点以来涨势的支撑位,现在这波涨势别跌破了,并跌破100日移动均线,此外,金价还跌破了2015年12月至2016年7月涨势的23.6%斐波纳契回撤位,这或意味着金价短期内瞄准1250美元/盎司左右的38.2%斐波纳契回撤位水平。

FXTM市场研究主管Jameel Ahmad表示,黄金价格周二一举跌破了1300美元/盎司这一关键支撑点位,且刷新三个半月新低,短期内黄金走势堪忧。

Ahmad表示,美元的稳步上涨是近期外汇市场走势的主要动力,如果在未来几日美联储加息的市场预期进一步升温,预计黄金价格将面临进一步下行压力。

周二美国股市走低 但欧洲股市周二大涨

尽管周二美国股市走低,但是欧洲股市周二大涨,这一定程度上削弱了黄金作为避险资产的市场需求,从而为黄金价格增添了一定下行压力。

Secular Investor公司的投资研究主管Nico Pantelis表示,当前黄金市场所涌现出的抛售主要是由美元指数的走势所驱动,但与此同时也伴随着一定技术性因素,因为当黄金价格跌破1300美元/盎司关口之时,无疑将触发大量的止损盘,或许正是因为这,黄金价格盘中才会一路下泻。Pantelis表示,其预计黄金市场的抛压可能将会持续至下一阻力位,即持续到黄金价格触及1250美元/盎司关口之时。

与此同时,位于柏林的GoldCore公司主管Mark O’Byrne上周曾表示,黄金价格在第三季度收跌,触发了对冲基金以及交易商的止损盘,并促使各大机构做空黄金,从而导致黄金价格在10月初显著承压。

近期市场关于“英国硬脱欧”讨论的热度逐渐升温,且英国正式脱欧后可能会遭受重大经济打击的忧虑再次显现,与此同时,英国首相特雷莎·梅已经明确表示,英国或将于明年第一季度启动脱欧程序,这在致使英镑大跌的情况下,也为美元指数提供支撑,并最终黄金价格增添下行压力。英镑兑美元周二已经跌至6月23日英国脱欧公投当日所录得的纪录低位下方。

英国或将于明年第一季度启动脱欧程序

英国首相特雷莎·梅已经明确指出,2017年似乎将是格外动荡的一年。任何限定的日期,特别是与英退相关的时间表,都可能为国际市场增添动荡。

Gold Newsletter公司的分析师Brien Lundin表示,周内市场将迎来美国9月份非农就业数据,在美国经济数据无法阻止美联储最终在12月加息的情况下,预计美联储未来加息的信号将继续压制黄金价格走势。

短期来看,如果此次美国非农就业数据“印证”美国劳动力市场依旧稳固,预计金价将继续承压。但如果周五公布的美国非农就业报告疲软,美元可能面临风险,或许令金价“起死回生”,因为如果美国9月非农就业数据表现“糟糕”,这种情况可能刺激黄金多头短线做多。

Long Leaf Trading Group首席市场策略师Tim Evans表示,仅仅考虑Lacker的讲话,黄金不会有良好反应。目前市场所处的环境,既有加息预期,短期内又没有通胀迹象,这对黄金来说非常不利。

此外,黄金市场仍然也密切关注美联储官员近期就未来货币政策问题所发表的评论,从而寻找更多关于未来加息的线索,这一定程度上也为金价施加下行压力。

美联储存在11月份加息的可能性

周二,美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)表示,上个月加息的可能性要高于今年早些时候;如果明年加息两次,那就太少了。莱克明确表示,如果

其拥有投票权,其在9月政策会议上应该会投出异议票、支持加息。

莱克认为,虽然美联储需要渐进加息,但也不能太缓慢;如果明年加息两次,这会令其感觉太慢。莱克表示,薪资的上升趋势,以及工资增速似乎正大幅超越生产率增速这一点,表明通胀压力会加大。

此前周内,美国克里夫兰联储席主梅斯特(Loretta Mester)也曾表示,其认为9月份加息以确保可持续经济扩张的理由很强,并且指出美联储存在11月份加息的可能性。梅斯特表示,美联储是“非政治化的”,并且必须“先发制人”,如果数据符合预期,其认为理由将继续令人信服。近期,大多数美联储官员指出年内12月或将加息一次。

此外,黄金实物需求方面也不容乐观。据黄金矿业服务公司(GFMS)表示,印度9月黄金进口同比下降43%至30吨,且印度1-9月黄金进口同比下降59%至268.9吨。黄金矿业服务公司表示,今年迄今金价已上涨24%,作为全球第二大黄金消费国,印度需求低迷可能会对金价造成冲击。

展望未来,接下来,美国总统候选人的两场辩论,以及月内美国发布的主要经济数据,预计将会加剧黄金价格的波动。

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