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央行政策决议前美元持稳 人民币一度跌破6.84关口

文/纯天空 来源:一牛财经 07-30 14:24
摘要 美元兑其他主要货币周一(7月30日)原地踏步,市场参与者等待本周的重要央行政策会议,会议或许会决定主要货币的短期走向。人民币中间价大跌189点,创2017年6月...

美元兑其他主要货币周一(7月30日)原地踏步,市场参与者等待本周的重要央行政策会议,会议或许会决定主要货币的短期走向。人民币中间价大跌189点,创2017年6月27日以来新低。在岸和离岸人民币一度跌破6.84关口。

美元持稳等待央行政策会议

美元指数周一亚盘变动不大,截至目前,报94.731,周五则小跌。美国两年期公债收益率临近上周尾段时升至10年高位2.69%。

市场关注将于本周公布的三大央行政策决议。本周二(7月31日)北京时间11:00,日本央行将公布利率决议及政策声明。周五(8月3日)北京时间07:50,日本央行计划公布货币政策会议纪要。

北京时间周四(8月2日)02:00,美联储将公布联邦基金基准利率,此次会议没有新闻发布会。市场普遍预期将会为9月加息铺垫。

北京时间周四(8月2日)19:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。市场普遍看好英国央行将在8月的利率决策会议上加息至0.75%,施行紧缩货币政策,这将是自去年11月以来的第二次加息。

乐观GDP数据未能提振美元

近一个月来,即使美国经济数据出现利好,美元多头似乎也无力向前。美元指数在此前短暂突破95后,就始终盘踞在94的水平。此次GDP数据公布后,美元指数更是小幅下挫,美元多头似乎提不起继续进攻的兴趣。

美国二季度GDP数据显示,美国经济增长了4.1%,创下四年最快增幅,也是2008年金融危机以来第三高增速,但不及市场预期的增长4.2%。

市场的消极反应一方面源于市场此前的超高预期。其实,早前华尔街分析师的预期更高,甚至有投行对二季度GDP的增速预期超过了5%,减税带动的超预期企业资本支出(CAPEX)和盈利是主要原因。

但多数经济学家认为,二季度超过4%的高增速不可持续,下半年减税等财政刺激政策的红利会消退,贸易不确定性的影响会逐渐显现。

多位交易员表示,美元可能展开一定程度修正或回调行情,“美元的确已停止持续上扬,但并未抛售,至少尚未开始,市场目前仍在寻觅更清晰的方向指引。”

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示,投资人将更有兴趣的是有包括7月数据的美国GDP数据,因美国对中国商品征税于7月生效。“另一方面,两年期美债收益率正在走升,受市场上强劲的升息预期所支撑,不过在日本央行会议前,走势可能受限,”山本雅文表示。

中间价大跌189点 离岸人民币跌破6.84

人民币兑美元中间价周一报6.8131元,较上日的6.7942元跌189点,创2017年6月27日以来新低,主因上日收盘价较中间价低304点,拉低了今日中间价。

今日早间,离岸人民币兑美元短线急挫200点,最低报6.8497。截至目前下跌276点,报6.8454。

在岸人民币兑美元盘中也跟随下挫,盘中跌逾200点,最低报6.8428。截至目前,在岸人民币兑美元下跌217点,报6.835。

中信证券分析师明明称,从当前外汇储备规模和资本流动情况看,7仍然是人民币兑美元汇率的关键关口,大概率是这一轮人民币贬值的底部,在2015~2017年的贬值时期也没突破。

人民币汇率CFETS指数创近14个月新低

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算,CFETS人民币汇率指数周一较上日跌0.44%至92.54,创2017年5月31日以来新低,当时是92.39;SDR篮子指数跌至92.86,BIS篮子指数跌至95.8。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.43%,SDR篮子指数跌3.27%,BIS指数跌0.13%。2017年CFETS人民币汇率指数微升0.02%,SDR篮子指数升0.52%,BIS指数则跌0.30%。2016年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%,3.38%和5.38%。

IMF:目前人民币汇率调整仍属正常

国际货币基金组织(IMF)亚太部助理主任、中国事务主管詹姆斯·丹尼尔日前表示,中国经济继续表现强劲,中国应抓住时机加快改革、推动经济再平衡调整和实现高质量增长。

谈到近期人民币汇率波动,丹尼尔认为,这正是人民币汇率更加市场化、灵活性增强的结果,双向波动非常正常。他指出,虽然最近几周人民币对美元双边汇率波动较大,但从针对主要贸易伙伴货币的实际有效汇率来看,人民币汇率波动幅度并不大。总体来看,IMF认为人民币汇率大体符合经济基本面。

丹尼尔认为,今年以来,金融市场更加理解人民币汇率的运行,目前人民币汇率调整仍属正常。与此同时,今年上半年中国还有相当的国际资本流入,金融市场整体状况更好,目前来看资本外流并不是中国经济面临的主要风险。IMF数据显示,中国净资本流出已从2016年的6460亿美元大幅降至2017年的730亿美元。

丹尼尔建议中国谨慎推动资本账户开放并注意相关改革的优先次序。他认为,中国在进一步开放资本账户之前要先具备两大条件:一是增强人民币汇率的灵活性;二是使国内金融市场更加稳健。

全球汇市

美元兑日元小涨0.07%至111.11日元,周五下跌约0.2%。金融市场热衷于观察日本央行是否会考虑采取措施使其规模庞大的刺激计划更具可持续性。

欧元兑美元小跌0.03%至1.1654,上周五温和上涨。

英镑兑美元几近持平,报1.3104。英镑上周连续第三周录得周线跌幅,受退欧谈判进展相关担忧影响。英镑周四将寻找宽慰,外界普遍预计当日英国央行将进行2008年金融危机来第二次升息。

澳元兑美元跌0.16%至0.7388,上周五上涨约0.4%后缩减部分涨幅。

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