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大庆论金:金银日线整理多头走出 API逼空EIA原油

文/刘东 来源:第一白银网 10-26 15:24
摘要 黄金上涨受到以上因素的提振。美国数据不佳美元从7个月高位回落,黄金多头买盘入场,印度节礼季到来以及人民币下跌刺激实物黄金需求强劲上升,金价反弹至三周新高,后市继续关注美国大选和美联储加息的影响。

说说黄金白银多重利好来袭,反复整理两星期多头走出。

1、美国经济数据

美国数据不佳美元从7个月高位回落,数据显示,美国10月消费者信心指数为98.6,预估为101.0,9月经修正后为103.5,前值为104.1。对当前的商业环境和就业市场的评估略显消极,这对白银形成一定的利好。

2、美元冲高回落

周二(10月25日)美元指数最高上涨至99.12,接近100大关,但涨势未能持续,美元从7个月高位回落。这对白银来说是一个利好的因素。

3、实物黄金需求

据世界黄金协会WGC的统计,印度一年中第四季度的黄金销量能达到一年中的三分之一,因婚礼季节及重要节日都在当季,人们愿意在这个时候购买黄金。印度三分之二的黄金白银需求来自农村,今年因雨水充足,农户收成较好,黄金白银购买将趋旺盛。

4、人民币贬值

人民币贬值可能点燃中国实物黄金白银需求。高盛分析师Jeffrey Currie和Max Layton在报告中写道,中国人把购买黄金白银视作在资本管制下对冲潜在人民币贬值的一个途径,此外购买黄金白银也是资金从房地产市场分流的一种方式,这在中国国内黄金ETF持续增仓中有所反映。

5、黄金ETF

昨天全球最大黄金ETF,SPDR GOLD TRUST持仓恢复上涨,较上日增加3.27吨,当前持仓量为956.83吨,这表明机构投资者开始增持。

总的来说,黄金上涨受到以上因素的提振。美国数据不佳美元从7个月高位回落,黄金多头买盘入场,印度节礼季到来以及人民币下跌刺激实物黄金需求强劲上升,金价反弹至三周新高,后市继续关注美国大选和美联储加息的影响。也带动了白银的上涨。

现货黄金从四小时走势图来看,金价突破1275这个短期阻力,不过1277位置还存在小级别的阻力,若金价想要继续打开上方空间,上方分别存在1277以及1280这两个阻力,若能够突破,则有望继续上看至1295美元附近。1295这个点位给出的原因在于,大阴大阳柱的中间位置形成支撑或阻力,黄金价格上涨动能较足,近期美元强势仅仅只是限制了贵金属价格的上涨空间,并没有形成明显的打压,所以黄金价格近期上看至1230整数关口,日内操作上建议回落做多为主。不过为防止继续区间震荡,阻力位附近可尝试埋空单。

现货黄金操作上,今日回踩1267美元附近做多,短期目标看1280美元附近,中期目标看1295美元附近,止损1262美元下方。

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现货白银日线走势图

昨日现货白银市场并未能延续前日冲高回来的过程,行情早盘回踩本轮支撑点17.48的位置后行情开始拉升过程,盘中最高触及到了17.8的位置后行情遇阻本轮回落斐波纳契第一压力线23.6的位置后行情开始整理过程,最终日线收线在了17.73的位置后,日线以一根下影线稍长于上影线的大阳线收尾,而这样的形态收尾后,日线虽然还未脱离本轮三角整理区间,但回踩逢低多是今日的主要操作思路。

现货白银操作上,今日的行情回踩17.6附近多,止损17.45上方目标看17.8,突破看18整数据关口附近。

宁夏白银操作上,今日的行情回踩5450附近多,止损5400,上分目标看5509,突破看5571附近。

原油也是多重利空来袭,API火上浇油重挫油价:

1、API原油库存大增

北京时间周三凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至10月21日当周,美国API原油库存大增475万桶,此前预期增加80万桶,前值为减少378.8万桶。API原油库存数据公布后,美油布油双双下跌逾2%。

具体数据显示,截至10月21日当周,美国API汽油库存增加175万桶,此前预期减少130万桶;精炼油库存则减少94万桶,预期减少136.7万桶;库欣地区原油库存减少225.6万桶,前值及预期均为减少195.5万桶。

2、原油需求增长缓慢供需难以平衡

国际能源署(IEA)署长比罗尔(FatihBirol)表示,尽管中国的石油消费量有望增长,但预计2017年全球石油需求增幅将仅为120万桶/日,需求增长的放缓可能意味着在明年下半年以前,国际油市无法达到供需再平衡。他亦对OPEC减产计划的成效表示质疑,因OPEC减产可能导致其他地区增产,进一步破坏油市的再平衡进程。

比罗尔说:“如果(OPEC主导的)干预行动导致油价上涨,高成本石油生产商很可能作出反应。60美元/桶的油价可能促使美国页岩油和拉丁美洲近海项目重新开工。”

不过他认为,雨季的结束、冬天的来临以及节庆高峰期推动的工业需求将在未来几月带动印度的石油需求,即使油价上涨也不会减少需求。

3、俄罗斯反对减产,支持冻产

“动产”与“减产”争议由来已久,虽然多数主要产油国均曾支持限产,但是其内部立场分歧依然巨大。其中,俄罗斯驻欧佩克特使在回答有关欧佩克减产共识的问题时表示,俄罗斯反对削减石油产量,这对俄罗斯来说不是一个选项,将产量冻结在目前水平对俄罗斯来说是一个更可取的选择。此外,委内瑞拉油长皮诺似乎也证实了“不减产”,称“冻产”协议可能只是暂时的。

4、雪佛龙原油管道遭袭击市场并“不感冒”

尼日尔三角洲复仇者25日表示,因对尼日尔三角洲获得的收入份额不满,其在当地时间25日3:45(北京时间12:45)左右袭击了雪佛龙Escravos原油管道,并警告国际石油公司不要对受损能源设施进行修复,此次袭击为9月下旬以来首次。稍早前,尼日利亚日产量已经从不足130万桶恢复到190万桶,正在向220万桶继续恢复。

总结:

供需问题一直是阻碍油价的一个重要问题,在此前提下冻产前景忽明忽暗,美元走强再度施压油价,EIA库存火上浇油,若11月不能达成减产,油市未来走势堪忧。美国EIA原油库存一旦与API库存走势一致录得大增,原油空头将强势席卷油市,原油价格料将大跌;反之,一旦EIA原油库存与API库存“唱反调”意外大减,油价有望再冲击50美元大关。根据早间的API公布值来看,公布值较前值增加853,是属于大幅度利空的,所以早间原油大幅度低开,预计今晚EIA利空大于利多。日内操作高空为主!

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美原油日线走势图

昨日原油市场并未能延续前日启明星的拉升过程,行情早盘给出50.93的位置后,行情遇阻开始震荡回落过程,盘中最低给到了49.27的位置后日线以一根上影线较长的光脚大阴线收尾,而这样的形态收尾后,日线完全翻转,操作上今日回踩需空。

美原油操作上,今日回踩50空,止损50.35下方目标看49.2和48.5和48.

宁贵沥青操作上,今日回踩4813附近空,止损4846,下方目标看4735和4668和4620.

注:以上文章由分析师大庆论金撰写,发帖有滞后性,文章内容仅供参考,不构成投资建议

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