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银评风云:加息破灭非农成罪魁祸首 原油后市下行存在风险

文/胡庚 来源:第一白银网 09-05 11:28
摘要 虽然美国8月非农就业报告还不错,且可能被上修,但这并没有为美联储9月加息投下“响亮的一票”。

   导读:原油市场,因OPEC产量再创纪录新高,伊朗等国仍在不断增产,美国库存亦大幅增加,令油价一度跌逾9%创三周新低,不过非农爆冷,美元回落令原油多头获喘息机会,且冻产预期在俄罗斯和沙特的干预下有所回升,给多头留下了一些希望。美国WTI原油10月期货周五(9月2日)收涨1.28美元,或2.97%,报44.44美元/桶,本周大跌7.05%。布伦特原油11月期货周五收涨1.38美元,或3.04%,报46.83美元/桶,本周下挫6.45%。

  消息面:

  北京时间周五(9月2日)20:30,美国发布8月非农就业人口变动、美国8月失业率及美国7月贸易帐数据,非农数据大幅不及预期,美元指数大跌,黄金、原油价格蹿升。柯南了解到美国8月季调后非农就业人口仅增加15.1万,远低于预期值18.0万;失业率也并未如市场所预期的那样降至4.8%,而是维稳于4.9%,因受制造业和建筑业雇佣人数下降拖累,这表明美国9月几无加息可能性;不过此前两月非农就业人数的表现仍为美联储12月加息留下可能性。美国7月出口增长至10个月高位,帮助美国贸易帐赤字结束连续三个月的上升并录得好于预期的表现,进一步佐证美国经济已经重拾动能,在第三季度初期有所上行。随着美国股市上涨、美元走弱、黄金走强、美国10年期国债收益率下降——市场已用实际行动做出了选择,表明其认为美联储不会在9月加息。虽然美国8月非农就业报告还不错,且可能被上修,但这并没有为美联储9月加息投下“响亮的一票”。

耶伦

  总结:美国就业报告让美联储9月份很难加息。这次就业数据不会对12月FOMC决议有太大影响。从历史上看,8月份的就业数据通常会略显疲软;目前没有其他指标表明就业市场走软。银评风云预计美联储将在12月份加息。

  【非农数据显示三大利空,美联储难以在9月采取行动】

  ①就业增幅放缓:8月就业增幅放缓至15.10万人,预期18万人

  ②薪资增长停滞:8月平均每小时工资月率增长0.1%,预期增长0.2%;年率增长2.4%,预期增长2.5%

  ③失业率不佳:8月失业率维持在4.9%,预期会降至4.8%,同时劳动参与率维持在62.8%不变

  银评风云总结:在非农数据前,市场对美联储9月加息并没有太大信心,而非农数据后,美联储更难以在9月采取行动,CME观察显示,交易员押注美联储9月加息的概率降至12%,数据前为24%

  现货原油技术分析:

  周五低位反弹,欧盘下探回升,守住43.0低点上方走反弹。首先技术面就预示了震荡的走法,打破了此前的弱势行情,前几个交易日就是欧盘下跌,美盘延续。而美盘非农的数据又是利好,俄罗斯和利比亚均传来利好消息,帮助油价在疲软非农报告后展开反弹,一定程度刺激了原油的反弹。

  日图收盘中阳线,并未收复前根K线跌幅,且周图指标并未得到好转,结构上依然偏弱。但周五晚间的支撑助推,也带动油价止跌,短周期指标下行放缓,日图随机指标开始拐头,虽有意金叉但还需下周走势配合。同时均线系统呈现空头排列,继续上方压制油价。整体大周期来看,油价一晚的反弹不算很大的收复性,预计难走出大单边,但短期内有效止住了跌势。四小时走势图来看,五日均线拐头向上,即将穿越10日均线形成金叉,而上方的压力位同样也在45美元关口,MACD指标也即将形成金叉,绿柱逐渐缩量运行,KDJ指标向上运行。而短线小时图在43.0回稳,或在此位筑得短期支撑,收盘量能上看有继续上涨的空间,但暂时看不到太多,收阳不代表转强,转强不代表逆袭,那么手中如有低位空的,及时注意。综合看来银评风云认为油价短期反弹修补偏震荡的可能性较高,周一有一个非农的行情修复过程,关注上方45.0美元一线的压力及下方43.0美元一线的支撑,操作上建议逢低做多为主。

现货原油4小时图

  现货原油操作建议:

  1、43.5-43.7附近多,止损0.3, 目标44.5-44.8附近

  2、44.8-45.0附近空,止损0.3,目标43.8-43.5附近

  现货白银技术分析:

  白银在持续的盘整后终于是迎来的多头的爆发,非农的大幅利多,白银单边跳涨,突破几层压力,而这样的情况非农影响可能持续发酵,技术性的回调后白银有望又是一波攻势。技术面上看,日线收阳,3连阳局势,布林带开口,MA5MA10金叉向上,附图MACD也是拐头金叉之势。4小时图上看,布林带严重开口,k线突破布林上轨运行,MA均线于MACD的金叉也是奠定短期白银的上行之势。操作上建议回调做多为主。

现货白银4小时图

  现货白银操作建议

  1、19.1美元附近多,止损0.3,目标19.9美元附近;

  2、19.4美元附近空,止损0.3,目标18.8美元附近;

  解套思路:

  对于上周套单的来说,分两类,第一类锁单的朋友建议回落至44美元出空单补多单持有,也可以等待行情上涨至44.50美元附近出多单补空单。第二种就是低位追空的投资朋友,等行情回调至建仓点位附近出掉空单,下方43美元压力位一直没有突破,谨防低位追空。

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