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智胜黄金:11月29日黄金TD价格走势分析 白银TD操作策略

文/黄凯琴 来源:第一白银网 11-29 10:20
摘要 周一,得益于美元美债从高位回撤,黄金白银小幅上涨。抄底买盘以及期货空头回补是金银回涨的主要动力,但是鉴于黄金ETF持仓持续减少,后市即便黑天鹅事件迭起,金银也难以维持涨势。

  行情回顾:

11月28日黄金 T+D走势分时图

11月28日黄金 T+D走势分时图

  黄金 T+D周(11月 28日)晚盘开盘270.19,最高271.51,最低269.70,收盘上涨0.28%, 报收270.69元/克;

  白银 T+D 周 (11月28日) 晚盘开盘4057,最高4067, 最低4036, 收盘上涨0.378%,报收4053元/克

  基本面分析

  【黑天鹅事件迭起的日子 金银即便回升也将承压于这些因素】

  解读: 周一,得益于美元美债从高位回撤,黄金白银小幅上涨。抄底买盘以及期货空头回补是金银回涨的主要动力,但是鉴于黄金ETF持仓持续减少,后市即便黑天鹅事件迭起,金银也难以维持涨势。周一,得益于美元及美债收益率从近高位回撤,黄金抄底买盘和期货市场空头回补的推动,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨1.1%,收于1190.80美元/盎司;白银则上涨近1%,收于16.604美元/盎司。但是,鉴于后市美元仍有继续冲高的可能,而且黄金ETF持续减少,料将限制金价的反弹空间。本周市场的重点事件将是周三的欧佩克会议,市场高度关注,据称有可能达成减产协议。另外,本周三还将公布美国11月ADP就业人数,预期为增加16.5万人,不过市场认为即便此数据不及预期,也不大可能改变美联储加息的预期。

  而且毫无疑问,如今市场分析的主调均为美元涨势超前,出现超买现象,最近必定会小幅回落。不过直到美联储加息前,逢低买入美元仍是投资者交易的主要方向。而且,高盛周一也表示,近期美元主要为各国经济分化主导,符合美元将进一步升值的预期,料从当前水平续涨约7%。

  而对于黄金,过去几周黄金被严重抛售,因此技术性买入和东南亚需求非常高涨,逢低买入可能推高短线黄金价格,但鉴于黄金ETF持仓大大幅减少,金价后市依然看跌。黄金ETF持仓仍在持续较少,这不利于黄金的中线走势。数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)已连续十一个交易日减少,当前持仓量亦为五个半月新低。

  尽管黄金跌穿1200美元引发一些获利了结,但黄金受到许多因素拖累,包括股市,汇市和预期美国加息,利率上升对黄金来说是沉重的包袱,投资者仍在撤出金市。

  总的来说,黄金价格在上周跌破箱体下端,走至今年二月以来的低点。在过去十天,黄金ETF出现37亿美元的净流出,成为特朗普当选以来的一大苦主资产种类。国债利率回升,使得黄金没有收益的弱点凸显,同时美元升值,这是黄金走衰的最大原因。

  此外,印度的币制改革,也使得印度的零售黄金需求停滞。ETF的抛售,触发了多仓撤离,沽空盘涌现。照理说,在流动性泛滥、黑天鹅事件迭起的日子,黄金是很好的投资标的,许多分析员们也看好黄金,可是分析员们有时存在思维定势。QE是历史上前所未有的事件,颠覆了过往黄金投资中习以为常的假设条件,QE并没有带来CPI通胀,QE令股票、债券的表现大幅抛离黄金。

  另外,美东时间周一晚间公布的美国商品期货交易委员会CFTC持仓报告显示,截止至11月22日当周,黄金多头仓位较上周减少了4104手,空头仓位增加了6471手,净多头仓位从177669手下降至167085手,减少了10575手。同时,白银的净多头仓位亦减少了2439手至60167手。而与之相对应的美元CFTC净多头持仓则大幅上涨20066手至241270手。

  今日关注

  21:15 纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表演说,主题是波多黎各经济成长契机以及面临类似危机的美国自治市所学到的教训

  解读:杜德利再说上次的讲话中充分的强调了美联储现在加息是合适的,他也是一直保持加息的官员,从现在联邦基金的数据显示,美联储现在加息的概率已经上升至95%,虽然更项指标都认同现在适合加息,但是美联储重点关注的两项数据必须得符合预期,那就是就业数据和通胀水平。那么美联储官员讲话对非农前的讲话肯定就本次非农或者本月中旬的加息给出一个自己的观点,如果本次的观点依然是鹰牌,认为现在加息是合适的。那么黄金将继续向下承压。

  21:30 美国第三季度实际GDP年化季率修正值 前值2.9% 预期3%

  解读:国内生产总值,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。随着美联储加息渐进,美国的GDP 也将是美联储加息的依据,如果本次公布的数据意外低于预期,那么对于美联储加息将是不利的,黄金则可能会有一波上涨走势,反之,如果公布值依然大于预期,那么市场对于加息将会更加认同,黄金将依然向下承压。

  22:00 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率

  解读:美国房地产市场在最近表现的尤为强势,这也间接地代表了美国的GDP大幅好转,也是增强美联储加息的信心之一,那么20做大城市房价指数主要代表了美国20做城市的房价指标,是经济的先行走势,如果本次的房价指数依然保持强劲的走势,那么反应美国GDP持续强劲,这样便利多美元,利空黄金。反之则利空美元,利多黄金。

  技术分析

上海黄金T+D 11月28日 4小时图

  上海黄金T+D 11月28日 4小时图 

  如图所示,早盘黄金在国际黄金的带领下,开启了一波上涨走势。美元指数从高位大幅回调,逼近101大关关口。从走势来看,美元指数还有上涨的空间,所以黄金占时还是有下跌的空间。现在的上涨只是之前下跌的一个修复性行情。黄金在非农之前预计会是一个震荡走势,

  所以我们的交易策略就是逢高做空。但是做好风险防范。

  多空博弈

  根据对智胜黄金研究团队所有分析师的多空观点调查显示, 61.1%今日黄金TD早盘盘面看涨,34.1%今日黄金TD早盘盘面看空,4.8%分析师对今日早盘盘面持中立观点。

  看多理由: 大选重新计票,风险意识加剧

  看空理由: 美联储加息预期和美元指数依然强势

  综合各分析师观点,黄金T+D 11月29日早盘操作策略如下,仅供参考。

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