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智胜黄金:11.21黄金TD白银TD价格走势图走势策略

摘要 黄金还是继续有下跌的空间,本周我们还是要关注黄金率0.618的位置,如果有效跌破,那么黄金下方的目标就是285.49附近,所以我们日内做单,还是以逢高放空为主。

  行情回顾:

上海TD价格走势图

上海TD价格走势图

  11月18日走势分时图(截至2016年11月19日07:51分)

  黄金 T+D周五 (11月 18日)晚盘开盘270.93,最高272.14,最低269.82,收盘下跌0.33%, 报收270.55元/克;

  白银 T+D 周五 (11月18日) 晚盘开盘3956,最高3975, 最低3942, 收盘下跌0.20%,报收3965元/克

  基本面分析

  【加息大势已定黄金成最大受害者 ETF减持规模竟创三年最大】

  解读:上周五(11月18日),黄金期货收盘跌至2月以来最低点。由于美元冲破101大关,且市场对美联储12月加息的预期已达90%以上,金价本周连续第二周录得下跌。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收报1208.70美元/盎司,跌幅为0.7%,在本周的交易中累计下跌了1.3%左右,并创下了自2月中旬以来的最低收盘价。12月交割的期银价格收报16.624美元/盎司,跌幅为0.9%,在本周的交易中累计下跌了4.4%左右。

  经历了大选的“过山车”行情后,金市上周再次受到了美联储的打压。上周四晚间,耶伦在国会联合经济委员会就经济状况作证词,称“相对较快的加息可能是合适的”。此外,当晚公布的美国10月季调后CPI月率为0.4%,创下6个月来最大增幅;初请失业金人数也触及43年以来低点,进一步加强了加息理由。现美联储12月加息概率已达95.4%。

  耶伦讲话后,美元汇率在上周五继续上涨,连续第十个交易日走高,推动美元指数触及13年新高。洲际交易所(ICE)美元指数一度触及101.54点,创下了自2003年4月份以来的最高水平,如今美指已企稳101关口上方。

  实物需求方面,印度总理莫迪的“废币”举措成了最大的黑天鹅。此举大幅减少了迄今为止大宗黄金交易中所需要的黑钱,长期来看印度的黄金需求为此大受打击。不过,黄金在12月6日将迎来规模为16亿人口的市场——伊斯兰世界将颁布“沙里亚黄金标准”。世界黄金协会预计这将产生上千吨的需求。

  值得关注的是,面对美元走强、可能加息的市场前景,专业投资者也一改增持黄金的态度。截至本周末,全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓量下降30.5吨,为三年最大抛售规模。ETF本周共计减持193万盎司黄金,创下2013年7月以来最大降幅。

  此外,投机者对黄金贵金属衍生品的多头兴趣也有所降温。美国商品期货交易委员会公布的数据显示,到11月15日当周,包括对冲基金等投机者大幅减持净多头寸近4万手。不过, 我仍然认为市场被冲昏头脑了,他们对于特朗普当选有点过于乐观。长期来看持有黄金仍然不是坏事。但考虑到现在美元不断走强,逆势而为也没有必要。”

  另外,因预期美国下月加息,白银投资者也纷纷离场。全球最大白银ETF—iShares Silver Trust本月截至周四共流出资金接近7900万美元,这将是1月来最大单月资金流出;彭博追踪的全球所有白银ETF持仓量减少290万盎司,或出现10个月来首次月度下降。

  不过,这并不意味着投资者已经不关注国际政治不稳定的迹象了。除了12月4日的意大利修宪公投以外,投资者也在积极备战明年法国、荷兰以及德国的总统选举,其举行时间刚好是特朗普上任的头几个月。就本周而言,投资者需特别关注的是周四凌晨公布的美联储11月货币政策会议纪要。

  今日关注

  今日基本面清淡,做单以技术分析为主

  本周关注

  周二: 23:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数,美国10月成屋销售总数年化;

  欧洲央行行长德拉基发表讲话;

  周三: 16:00 法国11月制造业PMI初值;

  16:30 德国11月制造业PMI初值;

  17:00 欧元区11月制造业PMI初值;

  21:30 美国至11月19日当周初请失业金人数,美国10月耐用品订单月率;

  22:00 美国9月FHFA房价指数月率;

  22:45 美国11月Markit制造业PMI初值;

  23:00 美国10月新屋销售总数年化,美国11月密歇根大学消费者信心指数终值;

  日本勤劳感谢日,东京证券交易所休市一日;

  周四:03:00 美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要;感恩节假期,美国纽交所休市一日;

  周五:美国11月Markit服务业PMI初值。因感恩节假期,CME集团旗下的贵金属、原油与外汇合约交易时间将有所调整,北京时间11月25日02:00休市,07:00恢复正常。ICE集团旗下的布油合约北京时间11月25日02:30休市,08:00恢复正常交易;周一、三、五暂无重要讲话及风险事件。

  技术分析

上海TD价格日线走势图

上海TD价格日线走势图

  如图所示,黄金周五在美联储加息预期增强的影响下,黄金还是开启了一波下跌走势,全天下跌232个点,和笔者周五预计的走势一致,就现在走势来看,黄金还是继续有下跌的空间,本周我们还是要关注黄金率0.618的位置,如果有效跌破,那么黄金下方的目标就是285.49附近,所以我们日内做单,还是以逢高放空为主。

  多空博弈

  根据对智胜黄金研究团队所有分析师的多空观点调查显示, 64.9%今日黄金TD早盘盘面看涨,28.7%今日黄金TD早盘盘面看空,6.4 %分析师对今日早盘盘面持中立观点。

  看多理由:空头获利出厂

  看空理由: 美联储加息预期增强

  综合各分析师观点,黄金T+D 11月21日早盘操作策略如下,仅供参考。

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