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证金广贵通11.17早评:美元指数强势走高 白银反弹遇阻

摘要 周三虽然美国公布的PPI和工业产出数据表现不佳,但这并没有影响市场对于美元追捧的热情,美元指数稳步上攻,并创下十三年半新高,金银反弹受阻回落,最终银价收带上下影的中阴线。

  行情回顾

  周三虽然美国公布的PPI和工业产出数据表现不佳,但这并没有影响市场对于美元追捧的热情,美元指数稳步上攻,并创下十三年半新高,金银反弹受阻回落,最终银价收带上下影的中阴线。

  基本面分析

  美元指数刷新十三年半新高,虽然经济数据表现一般,但美联储升息预期仍然高涨支撑美元继续走高。值得注意的是,美联储主席耶伦在周四在国会联合经济委员会作证词陈述,她可能对美元急升表示关注。大选后美国公债收益率大涨推动美元始终延续强劲升势。由于市场预计新政府将推高通胀,这可能促使美联储增加升息次数,美元指数纽约盘中突破100.51的高位,并触及2003年4月以来最高。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,基于联邦基金期货价格的2016年年底加息的概率为94.0%。

  经济数据方面,美国PPI和工业产出数据表现不佳,但并未对美元的升势带来太多影响。数据显示,美国10月PPI月率0.0%,预期0.3%,前值0.3%;年率0.8%,增速创2014年12月来新高;预期1.2%,前值0.7%。美国10月PPI月率意外持平,因服务业价格的下跌抵消了商品价格的上涨,这暗示着美国通胀压力依旧温和。但PPI年率增速则升至0.8%,为2014年12月来最高增速。美国10月工业产出月率0.0%,预期0.2%,前值-0.2%。美国10月工业产出月率持平,表现不及市场预期,主要受到公用事业领域产出下滑的拖累,毕竟非同寻常的温暖天气打压家庭和办公室的供暖需求,限制了工业产出的增长。另外,美国公布的NAHB房产价格指数符合预期。数据显示,11月房地产建筑商信心指数为63,与前值持平,符合接受调查的经济学家的预期中值。NAHB表示,大多数受访者都是在11月美国总统大选结果揭晓之前登记的。

  美联储官员力挺加息。美联储票委圣路易斯联储主席布拉德Bullard重申12月是加息的合理时机,只有出现意外事件才会阻止加息。美国克利夫兰联储主席鹰派梅斯特再度发表鹰派的升息言论。她称,现在是加息的适合时机,料至明年将总体收紧,加息路径取决于财政政策。

  机构持仓

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR GOLD Trust截至11月17日黄金持仓量约为926.26吨,较前一日减仓1.19吨,黄金ETF--SPDR Gold Trust继续减仓。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报11080.73吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF--iShares Silver Trust近期减仓明显。

  技术分析

  从白银日线图上看,MACD绿柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5、MA10、MA20、MA60向下发散。从4小时图上看,MACD红柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5与MA10死叉,MA20、MA60向下发散。

  多空博弈

  现货黄金:美元指数强势走高,美联储官员力挺加息,黄金ETF持续减仓,周四美国经济数据或表现不错,金价短线难乐观,短线支撑1200,短线压力1250。

  根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,40%分析师对今日盘面看多,50%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

  看多理由:耶伦言论或偏鸽派。

  看空理由:市场对美联储12月加息预期继续施压;美元指数强势走高;白银ETF近期减仓明显;美联储官员支持加息;周四美国经济数据或表现不错。

  综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考

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