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英伦金融:11月17日伦敦银价格走势图走势分析

文/黄凯琴 来源:第一白银网 11-17 14:12
摘要 伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主。短线以17.44为止损在17.24阻力下方做空,目标16.86, 16.63。

  【操作策略

  伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

  伦敦银 阻力位:17.24,17.50,17.68支撑位:16.86,16.63,16.42

  1、短线以17.44为止损在17.24阻力下方做空,目标16.86, 16.63;

  2、突破17.50做多,目标17.68, 17.88,止损17.30;

  3、中线以17.70为止损在17.50下方做空,目标16.86, 16.42。

  【走势回顾】

  美国共和党特朗普当选总统后,联邦储备局两名官员都认为下月适宜加息,利率期货更反映市场几乎一面倒认为下月会加息。联储局主席耶伦星期四出席国会参众两院联合听证会前,更多局内官员表态支持下月加息。今年在议息会议有决策权的圣路易联储银行行长布拉德指,除非有特别令人意外的事发生,否则下月加息是合理时机,相信候任总统特朗普提出增加基建投资和减税,中期可能推动美国经济增长,但暂时是过早判断帮助有多大。过去两次议息会议都主张加息,克里夫兰联储银行行长梅斯特亦指现时加息恰当,预计明年会逐步收紧货币政策,程度可能较现时联储局主流预测略大。她承认加息步伐部分取决于财政政策,但强调不应因为大选后的市场走势,贸然作出响应。

  利率期货反映市场现时预测下月加息机会率超过九成,较月初大选前约六成八高,亦是今年来最高。从掉期合约市场反映,市场更估计两年内,联邦基金利率会升至1.25厘,较大选前的0.83厘高。高盛因应通胀前景变化,将下月加息机会预测由六成调高至八成半,预计明年再加息四分三厘,并提醒联储局加息步伐可能较市场预期快,令全球利率都有更大上升压力。伦敦银上交易日(11月16日)开盘17.08美元/盎司,盘中最高17.24美元/盎司,最低16.86美元/盎司;日收盘16.99美元/盎司,收小阴线。今日亚盘时段,白银价格区间震荡。

  【基本面分析】

  昨日市场焦点在美国公布了最新的PPI及工业产出数据,结果表现不佳,不过美联储一众官员发声,布拉德与梅斯特均发表鹰派讲话,认为12月是合适的加息时机,卡什卡利则维持此前的中性观点,美联储将在12月加息逐渐成为共识,特朗普新政可能刺激通胀加快回升,美元指数震荡中刷新十三年半新高,继续站稳100重要整数关口上方,市场交投趋于谨慎,静待接下来耶伦讲话的指引,金银维持低位盘整。原油方面,油价宽幅震荡后小幅收跌,一度大幅击穿45整数关口随后迅速反弹,俄罗斯表态支持OPEC减产决定,同意采取冻产措施,而多个OPEC成员国似乎已经并将举行更多的闭门会议,争取在月底维也纳会议前达成共识,此前一度被认为不可能达成的减产协议希望重燃,不过EIA库存大幅上扬,连续三周录得增加,使油价失去了进一步反弹的动力。本周市场将迎来欧美等多国通胀数据的洗礼,其中尤以美国的通胀状况最为瞩目,通胀历来是各国央行制订货币政策时重点关注的经济指标之一。此外,包括美联储主席耶伦等多位美联储官员将密集发声,众人讲话中很可能会透露年底升息前景的线索,值得仔细参详。数据方面,在美国,预计CPI显露走强迹象,咨商会领先指标月率略微走强。加拿大CPI持平。在欧洲,预计欧元区CPI差强人意;德国PPI止跌转正;英国零售销售接近零增长。目前美联储十一月决议维持政策不变,驴象之争以特朗普当选总统且共和党掌控国会两院告终,特朗普胜选演说言辞温和似有妥协姿态,短期料平稳过渡,未来通胀或加速回升,年底加息概率上扬,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将在12月4日举行宪法改革公投,欧洲经济或长时间受到风险困扰。市场对美联储加息路径意见趋于一致,从CME监察可见2016年12月加息机会为91%,2017年3月加息机会为91%,6月见95%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数震荡中刷新十三年半新高,继续站稳100重要整数关口上方,市场交投趋于谨慎,静待接下来耶伦讲话的指引,金银维持低位盘整。美国十年期债收益率震荡微跌,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期几度大幅减持,美联储将在12月加息渐成共识,大宗商品市场持续受压。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

  【技术分析】

  技术面来看,日K线图上,上交易日银价收小阴线,美元指数震荡中刷新十三年半新高,继续站稳100重要整数关口上方,市场交投趋于谨慎,静待接下来耶伦讲话的指引,油价宽幅震荡后小幅收跌,一度大幅击穿45整数关口随后迅速反弹,俄罗斯表态支持OPEC减产决定,而多个OPEC成员国似乎已经并将举行更多的闭门会议,不过EIA库存大幅上扬,连续三周录得增加。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。此外全球最大的白银ETF持仓近期几度大幅减持,美联储将在12月加息渐成共识,大宗商品市场持续受压。从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,银价前期曾站上21美元附近,不过好景不长,耶伦在央行年会的讲话温和偏鹰, 打压银价下探至17美元附近,美国总统大选成为意外插曲,特朗普胜选一度刺激银价飙升至19美元附近,但随后因加息预期升温而大幅回落,重返跌势,目前银价暂时止跌,围绕17美元关口展开震荡。

  美联储十一月决议维持政策不变,驴象之争以特朗普当选总统且共和党掌控国会两院告终,特朗普胜选演说言辞温和似有妥协姿态,短期料平稳过渡,未来通胀或加速回升,年底加息概率上扬,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将在12月4日举行宪法改革公投,欧洲经济或长时间受到风险困扰。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储十一月决议维持政策不变,特朗普执政或刺激未来通胀加快回升,年底加息概率上扬,而欧洲经济前景难料,欧美货币政策或进一步分化,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢高做空或突破区间追单为主。

  【数据焦点】

  周四(11月17日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1730,英国10月季调后零售销售年率,中,4.1%,4.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区10月CPI年率,中,0.5%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,美国10月新屋开工年化月率,高,-9%,10.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2130,美国10月未季调CPI年率终值,高,1.5%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2130,美国11月12日当周初请失业金人数(万),高,25.4,26,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

  2130,美国10月营建许可月率,高,6.3%,-2.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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