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英伦金融:11月16日伦敦银价格走势图走势策略

文/黄凯琴 来源:第一白银网 11-16 10:37
摘要 由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。此外全球最大的白银ETF持仓近期大举减持,零售及进口物价数据向好,加息预期大幅上扬,资金恐慌争相抛售白银。

  【操作策略

  伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

  伦敦银阻力位:17.27,17.50,17.71支撑位:16.92,16.63,16.45

  1、短线以17.47为止损在17.27阻力下方做空,目标16.92, 16.63;

  2、突破17.50做多,目标17.71, 17.88,止损17.30;

  3、中线以17.70为止损在17.50下方做空,目标16.92, 16.45。

  【走势回顾】

  全球主要国家债息近期明显上升,但美国联邦储备局副主席费希尔认为暂时毋须过分忧虑,有原本反对加息的联储局理事转向持开放态度。曾经大肆批评联储局决策的特朗普当选美国总统,联储局副主席费希尔坦言对结果感到意外,但认为债息近期明显上升,情况未特别令人担心,现时是过早判断影响有多大,只称制订货币政策时会考虑金融市场的状况。特朗普在竞选时表明会放宽金融海啸后收紧的金融监管,费希尔认为虽然收紧监管令部分证券的流动性减少,但影响并不明显,而且金融机构资本增加亦有利金融稳定。

  联储局内则有更多官员对收紧货币政策持开放态度,包括今年来多番强调不应加息的理事塔鲁洛。他指过去数月情况已有变,就业市场持续扩张,薪酬、通胀和核心通胀都有升温迹象,是时候讨论加息,避免经济过热。相信近期美元和债息上升代表市场预期财政开支、经济增长和通胀都会升温,但要继续小心审视特朗普做美国总统后市场的走势,暂时毋须改变政策立场,同时避免过急收紧货币政策影响就业市场发展。下月议息有决策权的波士顿联储银行行长罗森格伦,更直指本月初议息声明,暗示下月加息机会增加,除非出现特别令人失望的消息,否则不应等待太久才收紧货币政策。伦敦银上交易日(11月15日)开盘16.95美元/盎司,盘中最高17.15美元/盎司,最低16.79美元/盎司;日收盘17.08美元/盎司,收带下影的小阳线。今日亚盘时段,白银价格区间震荡。

  【基本面分析】

  昨日市场焦点在美国最新公布的零售及进口物价数据,结果均好于预期,美联储在12月加息的理由继续增强,市场评估特朗普新政可能带来的影响,未来通胀加快回升逐渐成为共识,资金热炒美联储年内加息前景,美元指数再创年内新高,不过在企稳100整数大关后升势似有放缓,攻克重要心理点位后市场心态开始偏向谨慎,金银小幅回暖,但整体仍维持低位盘整。

  原油方面,油价飙升近6%,录得七个月以来最大的单日百分比涨幅,在本月底举行的维也纳会议前,卡塔尔等国牵头调解组织内部分歧,OPEC秘书长不遗余力推动减产计划,同时沙特亦将与俄罗斯在多哈展开会谈,此前一度被认为不可能达成的减产协议希望重燃,另外API库存增幅超预期,不过市场几乎没有理会这个消息。本周市场将迎来欧美等多国通胀数据的洗礼,其中尤以美国的通胀状况最为瞩目,通胀历来是各国央行制订货币政策时重点关注的经济指标之一。此外,包括美联储主席耶伦等多位美联储官员将密集发声,众人讲话中很可能会透露年底升息前景的线索,值得仔细参详。

  数据方面,在美国,预计PPI持平而CPI显露走强迹象,工业产出稳中向好,咨商会领先指标月率略微走强。加拿大CPI持平。在欧洲,预计欧元区CPI差强人意;德国PPI止跌转正;英国失业率变化不大,零售销售接近零增长。目前美联储十一月决议维持政策不变,驴象之争以特朗普当选总统且共和党掌控国会两院告终,特朗普胜选演说言辞温和似有妥协姿态,短期料平稳过渡,未来通胀或加速回升,年底加息概率上扬,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将在12月4日举行宪法改革公投,欧洲经济或长时间受到风险困扰。市场对美联储加息路径意见趋于一致,从CME监察可见2016年12月加息机会为91%,2017年3月加息机会为92%,6月见95%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。

  美元指数再创年内新高,不过在企稳100整数大关后升势似有放缓,攻克重要心理点位后市场心态开始偏向谨慎。美国十年期债收益率震荡微跌,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期大举减持,零售及进口物价数据向好,加息预期大幅上扬,资金恐慌争相抛售白银。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

  【技术分析】

  技术面来看,日K线图上,上交易日银价收带下影的小阳线,美元指数再创年内新高,不过在企稳100整数大关后升势似有放缓,攻克重要心理点位后市场心态开始偏向谨慎,油价飙升近6%,录得七个月以来最大的单日百分比涨幅,此前一度被认为不可能达成的减产协议希望重燃。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。此外全球最大的白银ETF持仓近期大举减持,零售及进口物价数据向好,加息预期大幅上扬,资金恐慌争相抛售白银。

  从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,银价前期曾站上21美元附近,不过好景不长,耶伦在央行年会的讲话温和偏鹰, 打压银价下探至17美元附近,美国总统大选成为意外插曲,特朗普胜选一度刺激银价飙升至19美元附近,但随后因加息预期升温而大幅回落,重返跌势,目前银价17美元关口失而复得,趁美元休整而小幅回暖。美联储十一月决议维持政策不变,驴象之争以特朗普当选总统且共和党掌控国会两院告终,特朗普胜选演说言辞温和似有妥协姿态,短期料平稳过渡,未来通胀或加速回升,年底加息概率上扬,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将在12月4日举行宪法改革公投,欧洲经济或长时间受到风险困扰。

  消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储十一月决议维持政策不变,特朗普执政或刺激未来通胀加快回升,年底加息概率上扬,而欧洲经济前景难料,欧美货币政策或进一步分化,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢高做空或突破区间追单为主。

  【数据焦点】

  周三(11月16日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  1730,英国10月失业率,中,2.3%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  2130,美国10月PPI月率,高,0.3%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2215,美国10月工业产出月率,高,0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2330,美国11月11日当周EIA原油库存,高,243.2,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

  0500,美国9月NAHB房产市场指数,高,63,63,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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