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英伦金融:11月14日今日伦敦银价格走势图走势分析

文/黄凯琴 来源:第一白银网 11-14 11:32
摘要 市场对美联储加息路径意见趋于一致,从CME监察可见2016年12月加息机会为81%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。

  【操作策略

  伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

  伦敦银阻力位:17.50,17.70,17.88支撑位:17.10,16.94,16.74

  1、短线以17.70为止损在17.50阻力下方做空,目标17.10, 16.94;

  2、突破17.70做多,目标17.88, 18.00,止损17.50;

  3、中线以17.90为止损在17.70下方做空,目标17.10, 16.74。

  【走势回顾】

  美元兑主要货币汇价升至九个月高位,新兴市场货币则受压。市场预料美国候任总统特朗普将会推出措施推高通胀,加上当地最新消费者信心数据较市场预期强劲,带动美汇指数企稳在99水平,全星期累积升超过百分之2,是一年来最大的一周升幅。美元兑日圆一度再次逼近107关口,徘徊在超过三个月高位,欧元兑美元再跌至三月以来低位。忧虑美国将会实施贸易保护主义,墨西哥比绍汇价再跌百分之3,创新低。新兴市场汇价亦受压,巴西货币雷亚尔及南非货币兰特都跌超过百分之2。伦敦银上交易日(11月11日)开盘18.62美元/盎司,盘中最高18.84美元/盎司,最低17.19美元/盎司;日收盘17.35美元/盎司,收大阴线。今日亚盘时段,伦敦银价格区间震荡。

  【基本面分析】

  上周五投资者继续评估特朗普新政可能带来的影响,新政府很有可能采取积极的财政扩张政策,未来通胀有望加快回升,资金热炒美联储年内加息前景,美元指数小幅攀升后站上99水平,录得一年以来最佳周线表现,受困于特朗普竞选时的贸易保护论调,新兴市场及商品货币持续承压,金银双双闪崩,金价重挫至5个月低点,银价更是暴跌接近6.5%,逼近17美元整数关口。

  原油方面,油价大跌逾2%,美国活跃钻机数量延续增加势头,市场担心特朗普新政可能刺激国内页岩油生产,而且OPEC在10月原油产量再创新高,市场愈发怀疑限产计划是否还能继续推进。本周市场将迎来欧美等多国通胀数据的洗礼,其中尤以美国的通胀状况最为瞩目,通胀历来是各国央行制订货币政策时重点关注的经济指标之一。此外,包括美联储主席耶伦等多位美联储官员将密集发声,众人讲话中很可能会透露年底升息前景的线索,值得仔细参详。

  数据方面,在美国,预计零售销售相对强劲,PPI持平而CPI显露走强迹象,工业产出稳中向好,咨商会领先指标月率略微走强。加拿大CPI持平。在欧洲,预计工业产出略有反弹,GDP与CPI差强人意;德国GDP变化不大,ZEW经济景气指数向好,PPI止跌转正;英国CPI小幅上行,失业率变化不大,零售销售接近零增长。在亚太区,预计日本工业产出乏力;中国零售总额、工业增加值均持稳,固定城镇投资则轻微下滑。目前美联储十一月决议维持政策不变,驴象之争以特朗普当选总统且共和党掌控国会两院告终,特朗普胜选演说言辞温和似有妥协姿态,短期料平稳过渡,未来通胀或加速回升,年底加息概率上扬,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将在12月4日举行宪法改革公投,欧洲经济或长时间受到风险困扰。

  市场对美联储加息路径意见趋于一致,从CME监察可见2016年12月加息机会为81%,2017年3月加息机会为84%,6月见90%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数小幅攀升后站上99水平,录得一年以来最佳周线表现,金银遭大宗商品抛售潮影响出现崩盘式暴跌。美国十年期债收益率震荡上扬,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期在增加后旋即转向大幅减持,市场预期特朗普执政后通胀可能加快回升,从而迫使联储收紧货币政策。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

  【技术分析】

  技术面来看,日K线图上,上交易日银价收大阴线,美元指数小幅攀升后站上99水平,录得一年以来最佳周线表现,油价大跌逾2%,美国活跃钻机数量延续增加势头,而且OPEC在10月原油产量再创新高。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。此外全球最大的白银ETF持仓近期在增加后旋即转向大幅减持,市场预期特朗普执政后通胀可能加快回升,从而迫使联储收紧货币政策。

  从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,银价前期曾站上21美元附近,不过好景不长,耶伦在央行年会的讲话温和偏鹰, 打压银价下探至17美元附近,美国总统大选成为意外插曲,特朗普胜选一度刺激银价飙升至19美元附近,但随后大幅回落重返跌势,17美元关口岌岌可危,市场转向聚焦年底加息预期。美联储十一月决议维持政策不变,驴象之争以特朗普当选总统且共和党掌控国会两院告终,特朗普胜选演说言辞温和似有妥协姿态,短期料平稳过渡,未来通胀或加速回升,年底加息概率上扬,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将在12月4日举行宪法改革公投,欧洲经济或长时间受到风险困扰。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储十一月决议维持政策不变,特朗普新政或刺激未来通胀加快回升,年底加息概率上扬,而欧洲经济前景难料,欧美货币政策或进一步分化,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢高做空或突破区间追单为主。

  【数据焦点】

  周一(11月14日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0750,日本第三季度实际GDP年化季率初值,中,0.7%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1000,中国10月社会消费品零售总额年率,中,10.7%,10.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1000,中国10月规模以上工业增加值年率,中,6.1%,6.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1000,中国10月城镇固定资产投资年率,中,8.2%,8.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1230,日本9月工业产出年率终值,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区9月工业产出年率,中,1.8%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

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