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金盛贵金属:金银大幅下跌 本周能否走熊逆转?

文/黄凯琴 来源:第一白银网 11-14 10:52
摘要 上周五金银出现了大幅下跌,这也是特朗普当选之后各种资产重新评估的结果。受当选总统特朗普引发的通胀预期的驱动,美元和美债收益率均大幅上涨,这对金银是极其不利的。

  国际现货黄金上周五(11月11日)亚市早盘开于1258.96美元/盎司,最低下探1219.10美元/盎司,最高上涨至1265.40美元/盎司,收于1226.80美元/盎司,下跌31.10美元,跌幅2.47%。

  黄金上周五出现了大幅下跌,这也是特朗普当选之后各种资产重新评估的结果。受当选总统特朗普引发的通胀预期的驱动,特朗普表示将会增大公共开支,并对廉价的进口商品设置障碍。美元和美债收益率均大幅上涨,这对黄金是极其不利的。通胀提升的结果是加息预期的增加,联邦基金利率期货走势目前暗示美联储12月升息的机率逾75%。

  但与此同时,黄金在亚洲仍受到实物需求的支撑,印度周四在宣布废除两种高面值的货币之后,黄金需求大涨,黄金升水跳至21个月高位。在中国,因金价下挫逢低抄底者也不少,黄金在中国也是升水的。另外,由于基建开支增加,工业需求也会相应增加,基础金属将会上涨。

  上周五晚间公布的一份报告显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,但此次报告是根据在美国大选结果出炉前收集的数据。具体数据显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值为91.6,预估为87.5,10月终值为87.2。

  CMC市场首席分析师Colin Cieszynski表示,尽管价格已经超卖,但市场可能还会下跌更低,"尽管黄金正触及超卖区域,由于存在反弹,本周走熊的大逆转是我们所不能不见的,下周黄金可能还会继续受到资本从防御区域撤出转投股市的影响。"

  Phoenix期货及期权交易公司总裁Kevin Grady表示,因最近黄金ETF趋势明显反转,金价未来将进一步走弱,他认为过去黄金的乐观是由ETF支撑的。但是,他又指出,全球黄金ETF周四的减仓几乎有50万盎司。从以往经验看,期货多头头寸的清仓引发了黄金的走弱,周四黄金的抛售还相对温和,但周五空头全面进入市场。他说"如果一些空头进入,游戏将会发生变化。"

  Kitco 上周五发布的每周黄金调查显示,尽管本周黄金因特朗普在美国大选中当选而跌至5个月低位,但超半数的专业人士及散户一致认为下周黄金将反弹。

  11月14日数据显示,iShares Gold Trust 11月11日黄金持有量218.78吨,较上一交易日减少6.2吨; iShares Silver Trust白银持有量11095.48吨,较上一交易日减少41.31吨;黄金ETFs数据显示,截止11月11日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量934.56吨,较上一交易日减少7.12吨。

黄金价格走势图

黄金价格走势图

  黄金技术分析:

  国际现货黄金上周五(11月11日)亚盘和欧盘延续这两日的弱势格局,偏低位的小幅震荡,美盘持续大幅下行。我们认为目前已经到了下方的一个支撑区间,下方关注1215-1205美元/盎司区间的支撑,激进的可以轻仓多单进场了,稳健的可以等企稳形态出来后进场,一旦跌破1205美元/盎司,下方恐还有继续下行空间,截至今日目前,考虑低多。

  黄金操作建议:

  上方阻力:1228、1257、1274

  下方支撑:1215-1205、1200

  白银技术分析:

白银价格走势图

白银价格走势图

  国际现货白银上周五(11月11日)亚盘和欧盘回落18.42美元/盎司一线后小幅反弹,美盘继续大幅回落,达到17.05美元/盎司的支撑。下方关注17.05美元/盎司的支撑,下破之后看16.40-16.20美元/盎司区间的支撑。激进的可以17.05轻仓试多,若下破16.40继续做多。

  白银操作建议:

  上方阻力:18.00、18.50、19.00

  下方支撑:17.05、16.40、15.80

  今日重要数据:

  10:00 中国10月规模以上工业增加值(年率)

  18:00 欧元区9月工业产出(年率)

  日本 东京 央行总裁黑田东彦对商界领袖发表演说

  美国 德州 达拉斯联储主席卡普兰参加当地年度经济论坛的问答环节

  美国 旧金山 旧金山联储主席威廉姆斯参加太平洋企业和投资简报会

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