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英伦金融:10月28日伦敦银价格走势图走势分析

文/黄凯琴 来源:第一白银网 10-28 10:59
摘要 伦敦银上交易日(10月27日)开盘17.63美元/盎司,盘中最高17.74美元/盎司,最低17.55美元/盎司;日收盘17.63美元/盎司,收十字星。今日亚盘时段,国际现货白银价格区间震荡。

  【操作策略】

  伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

  伦敦银阻力位:17.83,18.00,18.18支撑位:17.44,17.29,17.09

  1、短线以18.03为止损在17.83阻力下方做空,目标17.44,17.29;

  2、突破18.00做多,目标18.18,18.39,止损17.80;

  3、中线以18.20为止损在18.00下方做空,目标17.44,17.09。

  【走势回顾】

  美国上月耐用品订单出乎预期下跌。按月跌百分之0.1,差过市场预计的增长百分之0.1。撇除国防及飞机的订单,则跌百分之1.2,终止三个月的升势,同样差过预期。美国上月成屋待完成销售多过预期。9月份按月升百分之1.5,扭转8月份的跌势,市场原先预计只会增长百分之1.2。美元兑主要货币汇价全面上升,受加息展望所支持。市场预期美国12月会加息,美元受支持,兑日圆升至105水平,触及三个月来高位。欧元兑美元跌穿1.09。瑞典中央银行表示再减息机会增加,央行准备进一步放宽量化寛松货币政策,美元兑瑞典克朗升至超过七年半来高位。伦敦银上交易日(10月27日)开盘17.63美元/盎司,盘中最高17.74美元/盎司,最低17.55美元/盎司;日收盘17.63美元/盎司,收十字星。今日亚盘时段,国际现货白银价格区间震荡。

  【基本面分析】

  昨日美国公布一系列经济数据,数据依旧表现稳健,其中初请数据表明就业市场保持稳定,耐用品订单轻微下滑,但投资最糟糕的阶段已经过去,成屋签约销售好于预期,是美国房地产市场恢复动能的又一个积极迹象,美元指数重启升势触及九个月高位,持续逼近99水平,金银窄幅震荡维持盘整,印度重要节日临近,实物需求为金价提供逢低支撑。

  原油方面,油价震荡上扬表现有所回暖,有消息人士称OPEC海湾地区成员国能源部长已告知俄罗斯,承诺愿意减产约4%,此番表态令限产希望重燃,不过市场对伊拉克等产油国谋求豁免权的举动仍心存芥蒂,油价尝试冲击50美元整数关口但未能站稳,随后小幅回落调整。本周多个国家将会出炉10月份PMI、CPI及第三季度GDP等数据,其中尤以英美两国的GDP数据最受关注,英国顺利实现脱欧公投后的首个季度GDP增长,暂时舒缓了市场的焦虑情绪,而美国第三季度GDP若表现强劲,则将进一步强化联储将在12月加息的观点。

  数据方面,在美国,预计GDP增长强劲而核心PCE物价上扬,密歇根大学消费者信心小幅走低。在欧洲,预计欧元区景气指数持平而消费者信心终值向上修正;德国CPI略微上扬。在亚太区,预计日本失业率高企而通缩困境依旧难解。目前美联储最新决议维持政策不变,联储官员讲话鹰鸽分化但多数认可年底加息,最新非农表现不佳而零售稳健,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,驴象之争进入白热化,市场不稳定因素增加,此外英国首相透露最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将举行宪法改革公投,多国银行业坏账危机酝酿,欧洲经济或长时间受到风险困扰。

  市场对美联储加息路径意见存在分歧,从CME监察可见2016年11月加息机会为9%,12月加息机会为78%,2017年3月见82%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数美元指数重启升势触及九个月高位,持续逼近99水平,金银维持窄幅盘整。美国十年期债收益率震荡上扬,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期在连续持平后出现大幅下降,或为资金在观望后认为走势不容乐观,适当减持仓位规避风险。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

  【技术分析】

  技术面来看,日K线图上,上交易日银价收十字星,初请数据表明就业市场保持稳定,耐用品订单轻微下滑,成屋签约销售好于预期,美元指数重启升势触及九个月高位,持续逼近99水平,油价震荡上扬表现有所回暖,有消息人士称OPEC海湾地区成员国承诺愿意减产,此番表态令限产希望重燃。需要注意的是,由于白银货币属性与商品属性并存,同时受金价及油价波动影响,使白银更容易形成震荡起伏的走势。此外全球最大的白银ETF持仓近期在连续持平后出现大幅下降,或为资金在观望后认为走势不容乐观,适当减持仓位规避风险。

  从长期形态来看,银价有筑底回升的迹象,而从4小时图来看,银价前期曾一举突破下降趋势压制强势上扬,虽然上涨过程一波三折,但亦收获相当不错的涨幅,最高曾站上21美元附近;不过好景不长,联储官员支持加息的鹰派呼声渐多,耶伦在央行年会的讲话温和偏鹰,联储官员普遍支持年内至少加息一次,维持货币政策正常化的努力,银价随后震荡下滑,美联储九月决议维持政策不变促使银价技术反弹,无奈20美元整数关口得而复失,进而接连失守19美元、18美元两个整数关口,短期或有震荡反复,但料难改变下跌的大趋势。

  美联储最新决议维持政策不变,联储官员讲话鹰鸽分化但多数认可年底加息,最新非农表现不佳而零售稳健,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,驴象之争进入白热化,市场不稳定因素增加,此外英国首相透露最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将举行宪法改革公投,多国银行业坏账危机酝酿,欧洲经济或长时间受到风险困扰。美联储未来的货币政策前景取决于经济数据表现,若美国经济数据不尽如人意,银价有望借美元弱势的机会上扬,反之,则需警惕掉头下挫。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,美联储采取持续紧缩的激进货币政策的概率非常小,九月决议维持政策不变,最新非农报告表现不佳而零售数据稳健,联储官员鹰鸽分歧但普遍认可年底加息,欧洲经济前景难料,欧美货币政策或进一步分化,因此日间操作上建议顺势而为,适量逢高做空或突破区间追单为主。

  【数据焦点】

  周五(10月28日)

  时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

  0730,日本9月全国核心CPI年率,中,-0.5%,-0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1700,欧元区10月经济景气指数,中,104.9,104.9,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2000,德国10月CPI年率初值,中,0.7%,0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2030,美国第三季度实际GDP年化季率,高,1.4%,2.5%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2030,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率,高,1.8%,1.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值,高,87.9,88,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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