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证金广贵通:美联储加息预期升温 金银承压料走弱

文/黄凯琴 来源:第一白银网 10-25 10:26
摘要 周一市场基本面事件较少,而美联储升息前景始终是投资者炒作的话题,美元指数维持在九个月高位震荡整理,当前焦点转移到本周五美国GDP以及下周美国非农和利率决议,银价冲高回落,最终银价收带长上影的小阳线。

  行情回顾

  周一市场基本面事件较少,而美联储升息前景始终是投资者炒作的话题,美元指数维持在九个月高位震荡整理,当前焦点转移到本周五美国GDP以及下周美国非农和利率决议,银价冲高回落,最终银价收带长上影的小阳线,较上一交易日上涨0.55%。

  基本面分析

  美元指数九个月高点附近整理,美联储年内升息预期以及美国大选希拉里暂时领先都支撑美元。在连续大涨之后,投资者暂时调整头寸。根据CME Group的FedWatch工具,周一交易商预期美联储12月升息机率约为74%。

  周一美国方面公布的良好经济数据。数据显示,美国10月Markit制造业PMI初值53.2,为2015年10月来最高;预期51.5,前值51.5。美国制造业第四季度开局表现稳健,产出和新订单增速均为一年来最快。本次数据表现摆脱今年早些时候不佳状态的迹象。出口增速因美元上涨而走弱,制造业对内需的依赖性增加。另外一项影响力较小的数据显示,美国9月芝加哥联储全国活动指数-0.14,预期-0.13,前值-0.72。

  多位美联储官员发表公开言论支持美联储年内升息。今年FOMC票委,美国圣路易斯联储主席布拉德Bullard周一重申此前观点,即需要一次加息。美国芝加哥联储主席埃文斯Evans周一发表言论指出,短期增长前景相对良好,希望美联储加息,以便在未来衰退时有降息空间。旧金山联储主席威廉姆斯上周五在一次会议上表示,“回归逐渐升息的步伐是合理的,尽早升息要比推迟好。”

  机构持仓

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR GOLD Trust截至10月24日黄金持仓量约为953.56吨,较前一日保持不变,黄金ETF--SPDR Gold Trust日前出现大幅减仓动作。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报11395.28吨,较前一日保持不变,白银ETF--iShares Silver Trust近期加仓势头延续。

  技术分析

  从白银日线图上看,MACD红柱放大,KDJ指标即将死叉,均线系统中MA5与MA10向上,MA20、MA60向下发散。从4小时图上看,MACD红柱缩小,KDJ指标死叉,均线系统中MA5向下,MA10、MA20、MA60向上。

  多空博弈

  现货黄金:周一美国经济数据良好,多位联储官员发表言论支持美联储年内升息,本周美国数据或继续施压金价,金价再度走弱的概率较大,短线支撑1230,短线压力1280。

  根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,40%分析师对今日盘面看多,50%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

  看多理由:白银ETF加仓。

  看空理由:周一美国经济数据良好;多位联储官员发表言论支持美联储年内升息,市场对美联储12月加息预期继续施压;本周美国经济数据或继续施压银价。

  综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。

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