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证金广贵通10.19早评:美国CPI助阵 金银反弹或继续

文/黄凯琴 来源:第一白银网 10-19 10:18
摘要 周二美国9月通胀数据表现不及预期,金银趁机反弹,不过市场认为美国9月通胀数据整体有利于美联储年底加息,金银反弹幅度受到压制,最终银价收带上影的中阳线,较上一交易日上涨0.85%。

  行情回顾

  周二美国9月通胀数据表现不及预期,金银趁机反弹,不过市场认为美国9月通胀数据整体有利于美联储年底加息,金银反弹幅度受到压制,最终银价收带上影的中阳线,较上一交易日上涨0.85%。

  基本面分析

  周二出炉的美国9月未季调核心CPI年率及美国9月核心CPI月率均表现不及预期,但由于美国未季调CPI年率创两年最大升幅,市场意识到数据仍有助于美联储年底加息。数据显示,美国9月季调后CPI月率增长0.3%,符合市场预期;而美国9月未季调核心CPI月率上升0.1%,升幅低于预期值0.2%和前值0.3%;9月未季调核心CPI年率上升2.2%,升幅低于预期值和前值(两者均为2.3%)。数据还显示,美国9月未季调CPI年率上升1.5%,升幅创2014年10月以来最大,和预期值一致,高于前值1.1%。随着汽油和租金上扬,美国9月CPI有所回升,未季调CPI年率创2014年10月以来最大增幅,虽然劳工部表示5-8月处方药价格有误,由于错误已经修正,此次通胀中医疗健康(爱基,净值,资讯)价格指数出现下滑,同时核心通胀低于上月,但通胀压力稳步筑高依然有利于美联储12月加息。

  市场对美联储12月加息预期较高。据美国联邦基金利率期货显示,美联储12月加息概率为65.2%;而路透调查显示,美联储在12月加息的概率为70%。

  机构持仓

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR GOLD Trust截至10月19日黄金持仓量约为967.21吨,较前一日仓位保持不变,黄金ETF--SPDR Gold Trust近期加仓势头延续。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报11268.35吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF--iShares Silver Trust上周再现加仓动作。

  技术分析

  从白银日线图上看,MACD绿柱缩小,KDJ指标开口向上,均线系统中MA5与MA10金叉,MA20、MA60向下发散。从4小时图上看,MACD红柱放大,KDJ指标开口向上,均线系统中MA5与MA10、MA20向上发散,MA60向下。短线指标略偏多。

  多空博弈

  现货黄金:周二美国CPI数据不及预期,在持续大涨后美元指数短线有休整需求,短线金价有望继续反弹,短线支撑1245,短线压力1285。

  根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,50%分析师对今日盘面看多,40%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

  看多理由:白银ETF上周加仓;周二美国CPI数据不及预期;在持续大涨后美元指数短线有休整需求;白银短线指标偏多。

  看空理由:市场对美联储年内加息预期将继续施压银价;周二美国楼市数据或不错。

  综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。

操作策略

重要点位

第一支撑位

3823

第二支撑位

3795

支撑位释义

四小时线MA5

支撑位释义

四小时线MA60

第一压力位

3900

第二压力位

3935

压力位释义

整数关口

压力位释义

日线MA20

策略

首选策略

入场点

止盈点

止损点

看多

3823

3900

3795

备选策略

入场点

止盈点

止损点

看空

3900

3823

3930

12

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