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证金广贵通:ADP不及预期 白银ETF减仓明显

文/陈月星 来源:第一白银网 10-06 15:52
摘要 市场焦点集中在周五美国9月非农就业报告,投资者判断联邦公开市场委员会FOMC会不会迅速加息。白银持仓量报11206.36吨,较前一日减仓59.05吨。

  行情回顾

  周三美国公布的经济数据坏参半,小非农ADP不及预期,但ISM非制造业指数则表现良好,在本周五非农数据公布之前,市场交投谨慎,金银上下震荡稍偏空,最终银价收带上下影的小阴线,较上一交易日下跌0.47%。

  基本面分析

  美元指数震荡中小幅攀升,受益于美联储升息前景,当日美国经济数据表现好坏参半。市场焦点集中在周五美国9月非农就业报告,通过本次非农报告,投资者判断联邦公开市场委员会FOMC会不会迅速加息。

  周三美国经济数据表现好坏参半。其中市场关注的小非农ADP就业数据表现不及预期,而贸易帐数据也不佳,但其他数据服务业PMI、工厂订单、ISM非制造业指数以及耐用品订单数据的表现都好于预期。具体数据显示:美国9月ADP就业人数增加15.4万,为4月以来最低,预期增加16.5万,前值增加17.7万。近期就业增长速度有所放缓,但唯一的原因是经济终于重回充分就业状态。我们看到贸易、运输以及公共事业就业在9月份略有疲态,部分原因是美国劳动力市场继续收紧,以及消费者开支有所收缩。美国8月贸易帐赤字407亿美元,预期赤字393亿美元,前值赤字395.5亿美元。美国8月份贸易赤字增长大于预期,主要因进口增加抵消了出口增长;8月份进口触及2015年9月以来的最高水平,而出口也达到了自2015年7月份以来的最高;并且从数据来看美国出口领域已经开始逐渐摆脱过去两年美元强势所带来的负面影响。表现良好的几项数据显示,美国9月Markit服务业PMI终值52.3,为今年4月以来最高,预期51.9,前值51.9。在IMF下调美国经济前景之后,PMI数据表现良好是一个令人欣慰的信号,暗示9月份美国经济增长获得了一定的动能。调查显示,美国政治不确定性增加正在对经济造成损害,特别是企业雇佣方面出现了显著放缓。美国8月工厂订单月率0.2%,预期-0.2%,前值1.9%修正为1.4%。8月份美国工厂订单略有增长,表明制造业正在开始重拾动能;非国防耐用品订单上升且较8月份表现更好,此项数据被视为衡量商业信心以及设备开支计划的重要标准;而制造业占据了美国GDP的12%,这两项数据表现良好均令市场重燃对美国经济的信心。美国9月ISM非制造业指数57.1,为2015年10月以来最高,预期53,前值51.4。美国9月ISM服务业指数创11个月新高。这是ISM服务业指数整个扩张期间的比较好的数据之一。这份数据支持了美联储将在年底之前加息的预期。另外,其他表现良好的数据显示,美国8月耐用品订单月率终值0.1%,预期0.0%,前值0.0%。美国9月30日当周MBA抵押贷款申请活动指数周月率2.9%,前值-0.7%。

  机构持仓

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR GOLD Trust截至10月6日黄金持仓量约为947.63吨,较前一日减仓0.32吨,黄金ETF--SPDR Gold Trust近期仓位整体略减。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报11206.36吨,较前一日减仓59.05吨,白银ETF--iShares Silver Trust减仓明显。

  技术分析

  从白银日线图上看,MACD绿柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5与MA10、MA20、MA60向下发散。从4小时图上看,MACD绿柱缩小,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5与MA10、MA20、MA60向下发散。

  多空博弈

  现货黄金:美联储年内加息预期升温,美元指数企稳反攻,周四经济数据或表现不错,金价短线或继续调整,短线支撑1250,短线压力1290。

  根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,40%分析师对今日盘面看多,50%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

  看多理由:暴跌后反抽需求。

  看空理由:白银ETF基金大幅减仓;联储官员发表鹰派言论;避险情绪降温;美联储年内加息预期升温,美元指数企稳反攻;周四初请数据或表现不错。

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