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证金贵金属:德银风暴突袭市场 美数据表现不佳

文/周晔 来源:第一白银网 10-03 14:55
摘要 周五德意志银行在法兰克福一度暴跌8%,股价一度跌破10欧元,创纪录新低。德银股价暴跌曾拖累欧洲Stoxx银行股指数大跌近3%,德银次级信用违约互换亦攀升至纪录高位。

行情回顾

周五德银忧虑在全球市场蔓延,刺激了金银的避险买盘,美元亦一度创一周新高,但随着德银股价的探底回升,金银美元均回吐涨幅,不过个人消费数据表现不佳,暗示美联储需要等待更多数据才能采取行动,仍给金银存在些许支撑,最终银价收带长上影的小阳线,较上一交易日上涨0.61%。

基本面分析

周五全球股市普遍走弱,受德意志银行股价继续大跌拖累,这推升了金银的避险需求。周五德意志银行在法兰克福一度暴跌8%,股价一度跌破10欧元,创纪录新低。德银股价暴跌曾拖累欧洲Stoxx银行股指数大跌近3%,德银次级信用违约互换亦攀升至纪录高位。这一度令美元指数刷新一周高点至95.96。

美国个人消费数据表现不佳。具体数据显示,美国8月实际个人消费支出月率下降0.1%,为7个月来首次下降,预期值为0.0%,前值上升0.3%;美国8月个人收入月率上升0.2%,升幅和预期值一致,低于前值0.4%。数据还显示,美国8月核心PCE物价指数年率上升1.7%,升幅和预期值一致,高于前值1.6%;美国8月核心PCE物价指数月率上升0.2%,升幅和预期值一致,高于前值0.1%。美国8月个人实际消费支出自7月以来首次录得下滑,但通胀数据显示有加速的迹象,整体消费支出仍受到就业市场强劲的推动,这部分抵消了企业投资支出的放缓,对季度经济增长持续构成支撑作用;不过好坏参半的数据应该会令美联储更加谨慎。

机构持仓

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR GOLD Trust截至9月29日黄金持仓量约为947.95吨,周末减仓1.19吨,黄金ETF--SPDR Gold Trust减仓动作持续。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报11270.04吨,周末减仓17.71吨,白银ETF--iShares Silver Trust出现连续减仓动作。

技术分析

从白银日线图上看,MACD绿柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5与MA20、MA60向下,MA10走平。从4小时图上看,MACD红柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5与MA10、MA20、MA60向上发散。

多空博弈

现货黄金:德银危机短线刺激避险情绪升温,周五美国经济数据不佳,金价短线有望震荡偏多,短线支撑1300,短线压力1340。

根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,50%分析师对今日盘面看多,40%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

看多理由:德银危机短线刺激避险情绪升温;周五美国经济数据不佳;周一美国经济数据或难乐观。

看空理由:白银ETF基金减仓。

综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。

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