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融基投资:加息预期再度升温 打压银价承压震荡

文/万涛涛 来源:第一白银网 09-19 11:35
摘要 本周二起美联储即将召开为期两天的货币政策会议,尽管近期公布的一系列经济数据表现参差不齐,市场普遍预期美联储料推迟至12月份再加息。

国际现货白银周一(9月19日)亚市早盘上扬近1%,最高触及18.96美元。上周五(9月16日)因美国8月通胀数据意外上升,令美联储年内加息的可能性升温,美元因此走强,打压银价盘中一度跌至18.67美元的逾两周低位。

融基投资分析师June Li表示,节中几个交易日银价波动不大,在区间内窄幅震荡。短期银价风险中性偏下行,若后市跌向18.52美元支撑,则可能进一步扩大跌势。反之,若银价能站上20日均线,则有望反弹。

本周二起美联储即将召开为期两天的货币政策会议,尽管近期公布的一系列经济数据表现参差不齐,市场普遍预期美联储料推迟至12月份再加息。

其他机构意见:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量增长1.11%,或10.38吨,至942.61吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月16日)公布的周度报告显示,在美联储下周是否加息的不确定性下,截至9月13日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银净多头头寸。黄金净多仓自上周触及的9周高位回落。

具体数据显示,截至9月13日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少30136手,至248858手,远低于7月初触及的纪录高位286921手。COMEX白银投机净多头头寸减少9029手,至73181手。

同时,据彭博社周五(9月16日)公布的最新调查显示,近市场等待利率指引,黄金交易员及分析师对下周金价走势看法分歧较大。上周市场人士三周以来首次看多黄金走势。在接受调查的20位黄金交易员及分析师中,9人看涨(45%),8人看空(40%),3人看平(15%)。

RBC财富管理总监 George Gero同意说,在美联储会议结束之前,他预计黄金会保持盘整,但上涨趋势将会持续一段时间。

CMC市场高级分析师Colin Cieszynski认为,美联储加息延迟的可能性极大,黄金下周还会上涨。

然而,Morrison市场新闻编辑Ken Morrison不同意这个观点。上周,他预测黄金将会下跌20美元至1310美元/盎司附近,这个预测兑现了。本周,他认为黄金上涨趋势不会得到改善。

他表示"期货的未平仓合约数已经减少,过去一周的资金流向表明多头仓位已经减少。我预计美元将会更强,这对黄金形成压力,黄金会跌至1300美元/盎司以下,这将是三个月来的首次。"

Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为:"促使下周黄金上涨最可能的结果是,美联储推迟加息至12月份甚至更久,日本央行采取如直升机撒钱之类更大胆的刺激政策。"

Kitco高级技师分析师对下周黄金的走势表示中性立场,但略倾向于看多一方,因为"价格下修之后将会反弹。"

资讯网站Economies.com在周五(9月16日)发布的报告中称,黄金早盘窄幅波动接近1310.65的位置,随机波动显示继续移至超卖区域,因此上涨趋势仍然不变,主要目标位仍是1350.70美元/盎司,然后延伸至1375.00美元/盎司,之后是1400.00美元/盎司。

基本面利好因素:

1.美国密西根大学9月美国消费者信心指数初值为89.8,路透调查预估为90.8,8月终值为89.8。密西根大学9月美国消费者现况指数初值为103.5,为2015年10月来最低。

2.美国商务部上周四公布的数据数据,8月零售销售降幅大于预期,且录得自今年3月来首次收缩,表明驱动经济增长的消费者支出力度有所停滞。美国8月零售销售较前月减少0.3%,预估为减少0.1%。

3.美联储周四公布的数据显示,美国8月工业产出环比-0.4%,预期-0.2%,表明美国制造业需求仍然疲弱。

基本面利空因素:

1.美国劳工部上周五数据显示,美国消费物价指数环比上涨0.2%,前一个月为持平。作为美联储最青睐的通胀指标之一,美国8月核心CPI年率增长2.3%,创下2008年9月以来最高,且连续10个月位于美联储2%的目标位上方。

2.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(9月16日)公布的周度报告显示,截至9月13日当周,COMEX白银投机净多头头寸减少9029手,至73181手。

3.美国劳工部上周四公布的数据显示,8月PPI较前月持平,较上年同期也为持平。美国8月生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为+0.1%,7月为下降0.4%。

4.美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为26.0万人,预估为26.5万人,前值为25.9万。

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