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融基投资:美联储鹰派咄咄逼人 银价下行风险加剧

摘要 周一市场将关注美联储理事布雷纳德的讲话。作为传统的鸽派代表,如果布雷纳德周一发表偏鹰派的言论,则可能进一步引发银价的抛售。

国际现货白银周一(9月12日)亚市早盘大跌逾1%,并触及每盎司18.79美元的一周低位。上周五(9月9日)因美联储官员就利率发表的鹰派讲话,提振美元指数延续上涨,银价当天暴跌接近3%,录得连续第三个交易日下跌,盘中最低下探19.02美元。

融基投资分析师June Li表示,上周五银价暴跌,本周早盘继续延续跌势,皆因上周五美联储官员的鹰派发言,后市如果市场预期继续偏鹰,则将进一步刺激银价下行,支撑位下移看向18.40-18.50美元区间。

周一市场将关注美联储理事布雷纳德的讲话。作为传统的鸽派代表,如果布雷纳德周一发表偏鹰派的言论,则可能进一步引发银价的抛售。

其他机构意见:

金价近周五再次下跌,因美联储官员就利率发表的鹰派讲话提振美元,不过上周金价总体仍上涨0.5%,上周二曾大涨1.8%至1352.65美元。

荷兰银行分析师Georgette Boele称,"黄金目前面临的问题是,技术上看,已经两次来到1375-1380附近,所以如果再回到这个水平,就会有获利回吐。"

RBC财富管理总监George Gero表示,"对美联储加息的担忧导致黄金盘整,投资者在1300的价位买入看跌期权;在1350的价位买入看涨期权,我们会在9月21日之前看见这样的来来回回。"

Morrison市场新闻编辑Ken Morrison比较关注美元,他指出:"美元和黄金将会继续他们的爱恨关系,美元成功得到上涨支撑,这对黄金不利。开仓兴趣现在开始上升,表明黄金新的做空又开始占了风。"Morrison则认为,黄金下周将会重新测试1320美元/盎司的支撑位,设置1310美元/盎司的位置。

不过,据彭博社上周五公布的最新调查显示,黄金交易员及分析师看多下周金价走势,为三周以来首次。在接受调查的23位黄金交易员及分析师中,13人看涨(56%),5人看空(22%),5人看平(22%)。

此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示,截至9月6日当周,对冲基金和基金经理增持Comex黄金和白银净多头头寸。黄金净多仓自上周触及的近3个月低位骤升至9周高位。

基本面利好因素:

1.美联储理事、票委塔鲁洛上周五称,希望在考虑加息之前看到证据表明通胀率将持续回升。但他补充道不排除今年加息的可能性。

2.达拉斯联储主席卡普兰上周五称,他依然相信过去数月里的数据加强了对加息前景的支撑,但经济增长面临的长期逆风意味着美联储能够以缓慢的速度加息。

3.美国商务部(DOC)周五(9月9日)公布最新数据显示,美国7月批发库存与前月持平,批发销售下降,表明补进库存给第三季经济带来的提振有限。美国7月批发库较前月持平,预估为持平,6月上修至增长0.3%,前值为0%。

4.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五上(9月9日)公布的周度报告显示,截至9月6日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加40840手,至278994手,自上周触及的近3个月低位骤升至9周高位。

5.周五(9月9日)韩国和日本表示,朝鲜周五(9月9日)进行了第五次核试验。此前气象机构报告称,在朝鲜已知的核试验地点附近传出地表震动,显示这可能是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。随后朝鲜官方电视台报道,朝鲜周五成功进行了核试验。

基本面利空因素:

1.波士顿联储主席罗森格伦上周五表示,美联储有合理理由采取逐步收紧的政策,而等待太久才采取收紧措施是有风险的。

2.全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周四黄金持仓量下降0.13%,至950.62吨。

3.美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)上周三(9月7日)在出席国会听证会后称,美联储(FED)本月稍晚举行会议时,升息理由将充分。同期,堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)也在听证会上称,她相信美国就业市场处于或接近充分就业状态。

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