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    公募基金战略配售科创板首单出炉:两只基金获配中国通号
    文/第一白银网 来源:澎湃新闻 07-09 20:15
    摘要 科创板新股发行本周进入高潮,而公募基金参与科创板战略配售的首单也随之出炉。7月8日晚间,中国通号(688009)公告发行
    科创板新股发行本周进入高潮,而公募基金参与科创板战略配售的首单也随之出炉。

    7月8日晚间,中国通号(688009)公告发行价等上市发行细节,在公布的战略投资者名单中出现了2只3年封闭运作公募基金的身影,分别是博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金和华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF),2只基金各自缴纳1.003亿元认购,最终均获配1183.9万股,对应获配金额6925.815万元;限售期限为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

    这是公募基金首次参与并进入科创板企业战略配售的第一单。

    公募基金战略配售科创板首单出炉:两只基金获配中国通号

    2只公募产品作为中国通号战略投资者的缴款金额情况

    公募基金战略配售科创板首单出炉:两只基金获配中国通号

    2只公募产品作为中国通号战略投资者的获配数量情况

    公开资料显示,博时科创主题3年封闭灵活配置混合型基金是在6月份最新获批成立,募集规模接近10亿元,此次中国通号的获配新股规模已经占据这只科创主题基金的7%投资比例。而另一只获配的华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型基金(LOF)则是2018年7月发行成立的公募战略配售基金,2019年6月底规模为119亿元,中国通号战略配售股份初始投资市值占其净值的约0.58%。

    据中国通号上市发行公告,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成。

    具体而言,其他战略投资者的类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、对发行人具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。

    最终,此次中国通号的战略配售名单除了公募基金外,还囊获了保险公司、证券公司子公司等投资机构,其中不乏中国人寿、新华保险、五矿资本、中银金融、上海国际等大型机构的身影。同时,中国铁路投资、山东铁路发展基金、湖南轨交公司、四川成渝高速公路等产业资本及上市公司也成为战略配售的机构投资者。

    根据此前文件,上交所科创板股票公开发行自律委员会2019年度第三次工作会议曾倡议,首次公开发行股票数量低于8000万股且预计募集资金总额不足15亿元的企业通过初步询价直接确定发行价格,不安排除保荐机构相关子公司跟投与高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售之外的其他战略配售,不采用超额配售选择权等。

    因此,此前发行的科创板公司,由于发行数量均未超过8000万股,配售对象中只有保荐机构相关子公司跟投,而此次中国通号的发行数量为18亿股,且发行规模超50亿元,这使得其他战略配售投资者能够参与其中。

    有基金业内人士指出,目前基金产品参与战略配售比例相对较低,与可参与标的少有一定的关联。此外,战略配售的过程本身也是投资机构和科创板企业之间进行双向选择,目前科创板市盈率定价的变化以及需要锁定一年的规则,让许多公募基金经理仍持谨慎观望态度。

    不过,由于部分战略配售基金此前刚完成发行工作,也存在产品还来不及签署相关企业新股发行承诺函的情况。
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