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仅仅一夜!商品期货遭政策性屠戮 新监管下呈现新秩序

摘要 仅仅一夜之间,黑色系品种、农产品 系列等大宗商品期货在涨停后突然巨变,各合约仓位暴动,获利盘、砍仓盘、突袭的巨额空单涌现,市场突然极度混乱,多个合约瞬间触及跌停。

第一白银网11月14日讯 仅仅一夜之间,黑色系品种、农产品 系列等大宗商品期货在涨停后突然巨变,各合约仓位暴动,获利盘、砍仓盘、突袭的巨额空单涌现,市场突然极度混乱,多个合约瞬间触及跌停。

大宗商品期货

大宗商品期货

11月11日晚,盘初黑色系主力合约齐上涨,多头再现碾压之势,焦煤、铁矿石、沪铜纷纷涨停,焦炭等亦录得暴涨。21:40左右,各合约仓位暴动,获利盘、砍仓盘、突袭的巨额空单涌现,市场突然极度混乱,多个合约瞬间触及跌停。

黑色系品种,焦煤、沪铜等品种转跌,铁矿石从涨停到一度翻绿,最终收涨2.2%,螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.6%、1.1%;焦炭收跌0.6%,焦煤、动力煤分别收涨1%、1.6%。农产品方面,棉花在盘初涨停后盘中急速跌停,最终收跌3.6%,菜粕收盘跌停,跌幅5.04%,大豆、豆粕盘中触及跌停,最终分别收跌3.9%、4.3%,棕榈油、豆油、菜油一度跌停,最终分别收跌4.5%、3.4%、3.1%。

当夜,大部分品种都出现了巨大的振幅,动辄7%以上的回撤,加上保证金8-10倍左右的杠杆,放大后也就是50%以上的波动,趋势扭转之凶猛,瞬间打穿,即使设了止损单也没成交,仓位高的可能就直接触发强平,在这样的波动面前,任何的言语都是苍白的,也许只有置身其中,才明白“中国梦”与关灯吃面之间的距离是那么的近。

2016年4月22日,螺纹钢期货价格已连续第四天上涨,涨幅高达7.5%,至2787元/吨。该品种一周已上涨了19%,今年累计涨幅达54%。其他黑色系商品涨幅也相当骇人,铁矿石均大涨53%,焦炭涨48%,焦煤涨19%。螺纹钢主力合约rb1610成交量2236万手,创历史新高。当日rb1610成交额为6055.36亿元。而当日沪深两市总成交额为5421亿元,螺纹钢主力合约成交额超过当日沪深两市总成交额。当天成交2.2361亿吨,超过2014年全国螺纹钢总产量2.15亿吨...很多事情,可以,但不要过分,都已经蹬鼻子上脸到这种地步了,那接下来迎接你的只有组织爱的呵护...

上期所当晚发布公告称:螺纹钢品种的交易手续费从成交金额的万分之零点六调整为成交金额的万分之一。其次,上期所连续发布公告,对沥青、白银等多个品种的个别交易者采取限制开仓措施。在交易所的调控下,螺纹钢走出了一波深度的回调。

自从去年的杠杆股灾,到今年的熔断大戏,但凡知道一点点我国金融监管机制的透明程度的,都不应该忽视组织对于交易的了解,吃过两次亏了,监管层也知道一定要打提前量,要不,天知道疯狂的吃瓜群众能干出怎样的行情,而这一次,交易所已经做到了他所能做到的一切...

11月8日,市场上传出,发改委将于11月9日对郑州商品交易所进行动力煤期货查处违法违规交易专项调研。发改委此举旨在了解和应对近期动力煤期货和现货价格上涨过快的情况。发改委还将征询下一步稳定动力煤期货市场的建议。已经开始“查处”了,当天看到这个新闻想都不想直接把所有煤炭的股票仓位都平了...

同日,大商所、上期所、郑商所三大期货交易所联手调控,上调动力煤、焦煤、焦炭、玻璃等品种交易手续费,同时上调焦煤、焦炭保证金。

11月9日,市场消息传出,为确保市场平稳安全运行,使期货市场更好地服务实体经济,监管部门已主动出击,果断采取措施,防范市场风险。证监会再次下发通知,要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务,不得为配资活动提供便利。

同日,三大期货交易所继续上调若干品种的保证金额度,限制开仓。

11月10日,证监会向各期货交易所下发通知,要求进一步采取有效措施,抑制过度投机,防止市场价格操纵。证监会要求,各期货交易所立即全面展开对各种资管产品账户的持有人、管理人、投资顾问等相关信息报备及排查工作,严厉打击利用资管产品账户规避限仓的行为。

同日,三大期货交易所继续上调上调若干品种的保证金额度,限制开仓。

11月11日,上交所、郑交所继续出手调控若干品种交易规则。

此前多次调控的的政策有效期皆指向11月11日,夜间就出现了了这一场不期而遇的屠杀,远的不说,即使从8日起,每天交易所调控一次,监管部门恨不得打明牌告诉你要出事了,已经有足够的风险警示了,你还要厮杀到最后一刻,能怪谁?这种剧情与螺纹钢一模一样,监管部门的脸色已经难看到这种地步了,此前的涨幅已经如此惊人,还不知道谨慎?

新监管下呈现新秩序

9月9日上午,由郑州商品交易所和芝加哥商品交易所主办的2016中国(郑州)国际期货论坛在河南省郑州市开幕。证监会副主席方星海出席论坛开幕式并致辞,其中有这么几句:

“如今的期货市场监管已经有了良好的起步,也积累了一定经验。期货市场需要投机,但监管也不会掉以轻心。”

“现在市场上的富余资金特别多,金融监管部门要保持警惕,一不小心泡沫就会出来,期货市场也是这样。期货市场欢迎投机者,期货市场没有投机不行,但是富余资金多的情况下,我们希望,投机者不能太任性,我们的监管措施会逐渐跟上,我们看得见谁在做什么样的业务。我们欢迎大家进入期货市场,但是投机者不能太过火。”

方主席说了:很多事情,可以,但不要过分。金融系统监管体系是相通的,经过这么多轮各种灾的血洗,监管层已经从事后补救改变的事前预防,这一两周的期货已经演过一轮了,将来股票分分钟也要演一轮。

11月11日,国发股份公告,公司收到上交所就股东一致行动关系发来的问询函,函件称,国发股份的三季报披露,报告期末公司前10大股东中,智庆现、刘萌萌、杨丽、杜永强等4人持有公司股份比例分别为1.85%、1.27%、1.21%、0.93%,合计持股占公司总股本的5.26%。然而交易所在市场监察中发现,上述4名股东以及唐健、高园园、赵磊、阮琳、张雯雯、韩书军、孟宪鹏、尹贻明、吕如锋等合计13名自然人股东,在开户、交易等方面具有关联,疑似构成一致行动人,持股比例已达8.34%。

看到这则新闻,不禁感到一丝寒意,监管的新时代即将到来,经过当年的券商挪用资金的事件后,现在国内的券商监管机制可能是全球最强的监管系统,因为国内的券商账户是穿透到个人的,就是意味着你的每一笔交易监管层都是看在眼里的,加上银行、通讯都是国资系统的,只要监管层想,整那么一套监控系统,理论上可以把所有异常交易的账户都找出来...新开账户全仓猛干,没几天就停牌;一个分散持股的突然全仓猛干;任何人的操作都是有其逻辑连贯性的,系统可以识别异常交易,叠加敏感事件或者关系链,一抓一个准...在国内,抓内幕交易,不是能不能的问题,而是想不想的问题。

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