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美盘点评:白银冲高回落涨势难寻 GDP数据是否雪上加霜?

文/康宇 来源:第一白银网 10-28 19:45
摘要 今日现货白银价格开于17.593美元/盎司,日内白银走出冲高回落的行情,早间银价连续上冲到17.72高点,但午后随着市场对今晚美国GDP数据的良好预期,银价从高位持续回落下跌。

今日行情回顾:

现货白银今日现货白银价格开于17.593美元/盎司,日内白银走出冲高回落的行情,早间银价连续上冲到17.72高点,但午后随着市场对今晚美国GDP数据的良好预期,银价从高位持续回落下跌,欧盘中更是跌破17.60支撑,之后再次在17.55附近止跌,只是这一次触底反弹白银缺乏再次站上17.60的动力。目前市场在等待稍后公布的美国GDP数据,如果数据如预期一样表现强劲,银价可能会跌向17.50美元。

白银TD:周五(10月28日)白银TD在开盘后走势没有太大变化,整体围绕在4020点位运行,昨日晚盘白银TD价格冲破4020支撑,今日早盘一度延续昨日的行情保持在4020上方,但午盘开盘后银价开始持续下跌,最终收盘跌破4020收于4016元/千克。晚盘关注美国GDP数据给市场带来的影响。

美盘点评:白银冲高回落涨势难寻 GDP数据是否雪上加霜?

白银美盘点评

基本面:

昨日美国公布一系列经济数据,其中服务业PMI表现良好,新屋销售虽然不及预期,但较前值仍录得增长,数据整体表现稳健,支持美联储12月加息的预期,不过由于11月议息会议及美国大选投票临近,市场谨慎情绪弥漫,美元指数探底回升,在98.5水准附近震荡靠稳,金银持续受压回落。

市场对美联储加息路径意见存在分歧,从CME监察可见2016年11月加息机会为9%,12月加息机会为74%,2017年3月见78%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数探底回升,在98.5水准附近震荡靠稳,金银持续受压回落。美国十年期债收益率震荡上扬,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期连续持平,有别于先前几度出现的较大幅度增持,或为资金在积极加仓后态度转向观望。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

周四下午英国第三季度GDP将会公布,如果数据录得向好,欧洲股市或小幅提振。另外,英镑和欧元汇价或偏于持稳,金银价格则可能有所反弹。不过由于金银价格经过了前期的多头调整,短线振幅或逐渐收窄。

德意志银行今天更新了外汇研究报告,强调在以往的美元牛市中,市场通常在美元升值超过其购买力平价约20%时反转。尽管已经大涨,但目前美元较其购买力平价仍只高出10%。这意味着美元指数未来仍有部分反弹空间,金银价格中期空头或有所增加。

晚上美国三季度GDP将会公布,如果数据录得上升,美国股市或小幅提振,贵金属市场有所承压。加上GDP数据走高会支撑美联储加息,美元指数若突破99附近,金银价格或进一步走跌。不过黄金价格短线跌破1260美元附近支撑的概率较低。

全球最大SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓942.59吨,与前一日持平。全球最大iShares Silver Trust公司的白银ETF持仓11294.92吨,与前一日持平。

技术面:

美盘点评:白银冲高回落涨势难寻 GDP数据是否雪上加霜?

白银TD小时图

从白银TD走势上看,在小时图中,布林带三轨已经开始出现向下拐头的趋势,午盘银价跌破中轨和4020支撑开始,空头正在持续增强,目前下方暂时看向4010这个短线支撑,如果之后美国GDP数据表现强劲,白银TD将再度考验4000的支撑力度。从macd指标上看,快慢线开始再次出现死叉,但开口暂时不大。绿色动能小幅增加。等待稍后数据出炉指引进一步方向。

美盘点评:白银冲高回落涨势难寻 GDP数据是否雪上加霜?

现货白银小时图

从现货白银走势上看,在小时图中,布林带三轨因为欧盘中银价跌破17.60而开始出现向下拐头的趋势,不过银价和前期走势一样再次在17.55止跌反弹,因此后市还有机会重回17.60。只是现在由于中轨开始向下打压银价,再加上即将公布的美国GDP数据,如果结果利好美元,银价可能会跌至17.50附近甚至更低,若利空美元,银价可能会重回17.60上方冲击17.70。从macd指标上看,快慢线开始收口拐头向上,绿色动能也在小幅缩减。

操作策略:高抛低吸

白银TD(元/千克)

上方阻力:4030和4040

下方支撑:4010和4000

现货白银(美元/盎司)

上方阻力:17.70和17.75

下方支撑:17.55和17.50

重点关注数据:

20:00 德国10月 CPI年率初值

20:30 美国第三季度PCE物价指数年化季率初值

20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

以上点评仅代表我机构看法,仅供参考。


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