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早报:美联储加息预期重燃市场 白银价格跳水19美元关口

文/黄琴 来源:第一白银网 10-04 09:04
摘要 美国制造业数据表现超预期,重燃美联储年内加息预期,银价短期震荡下行的可能性较大,重点关注后市银价能否跌破18.70美元支撑位,反之,白银或触底反弹,阻力位看向19.00美元。

  第一白银网10月4日讯 回顾上个交易日现货白银走势:周一(10月3日)现货白银亚盘基本于19.00-19.40之间窄幅震荡,整体行情多空不明,欧盘时段依旧延续盘整态势,直至美盘时段,因强于预期的美国制造业数据,美元上涨,打压白银跌破19美元关口,最低触及18.69美元/盎司,创近两周新低。

早报:美联储加息预期重燃市场 白银价格跳水19美元关口

  基本面利好因素:

  金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值低于上月终值,但高于初值。数据显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.5,初值为51.4,8月终值为52.0。

  美国商务部(DOC)公布,美国8月营建支出连续第二个月下降,触及八个月最低水平,因民间和公共支出均减少。详细数据显示,8月营建支出较前月下降0.7%,季节性调整后年率为1.142万亿美元,为2015年12月以来最低,预估为增长0.2%。

  美国商务部(DOC)周五(9月30日)数据显示,美国8月实际个人消费支出录得7月来首次下滑,虽然整体消费支出依然上涨,但参差不齐的数据令美联储加息更加谨慎。详细数据显示,美国8月个人消费支出(PCE)较前月持平,预估为增长0.1%,7月个人消费支出为增长0.3%。

  基本面利空因素:

  美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,9月制造业采购经理人指数(PMI)为51.5,预估为50.5,8月为49.4。

  周五(9月30日)公布的一份报告显示,密歇根大学9月美国消费者信心指数终值高于预期和初值。具体数据显示,密歇根大学9月美国消费者信心指数终值为91.2,市场预估为90.0,初值为89.8,8月终值为89.8。密歇根大学消费者调查首席经济学家Curtin点评称,因居民收入增加,9月消费者信心有所上行。9月消费者信心指数的增幅主要来自预期指数。

  美国商务部数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率终值录得1.4%,高于预期的1.3%,修正值为1.1%。美国一季度GDP增速仅为0.8%。路透社点评称,美国二季度实际GDP录得上修且好于预期,主要因为出口增长远大于进口,而企业大幅增加建筑和设备方面的投资,这整体提振了美国经济增长及经济前景;此前美联储一度担忧美国经济放缓,但此次数据显示美国经济增长重新获得动能。

  德意志银行也正在努力与美国当局达成和解。美国要求其为不当销售MBS支付最高达140亿美元的罚款。如果达成和解,市场避险需求的下降也将打压金价的反弹势头。

  据美国联邦基金利率期货显示,美国9月ISM数据公布后,美联储12月加息概率升至60.2%,前值58.6%,上周四美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)曾在接受采访时称,目前对美联储(FED)来说,12月升息是“基本情况”(base case),之后采取任何行动则可能慢到“难以察觉”。

  市场要闻:

  日本央行新型QQE终于迈出了实质性一步。为实现控制收益率曲线的目标,日本央行决定在本月把10年期以上长债购买降至2000到4000亿日元,为2014年来最低。日本央行希望在“陡峭化”收益率曲线同时,最小化对日元的冲击。

  周一,美联储三号人物、纽约联储主席William Dudley表示,美联储在加息问题上应该谨慎。一些经济学家担心,经济陷入衰退的概率加大。若真如此,美联储降息空间很小,或不得不寻求非常规的货币政策,如资产购买。

  媒体爆出,马萨诸塞州证券最高监管机构指控摩根士丹利经纪业务存在交叉产品销售的“不诚实、不道德行为”,为冲业绩向客户兜售所谓“证券质押贷款”(SBL)诱导开户,要代表客户索赔。消息传出后摩根士丹利股价盘中跌1.6%。

  德意志银行与美国司法部谈判仍在继续,目前谈判层级还没达到向司法部高层,或德银监事会提交协议的阶段。而上周五,法新社爆料双方达成重要和解,把罚款削减三分之二到54亿美元的消息,帮助德银股价反弹了14%。

  OPEC达成限产协议未满一周,伊朗和利比亚油企就传出或是将增加出口或是已增产的消息。摩根大通调降近期原油预期价。摩根士丹利预计,下月OPEC确定限产细节的维也纳会议又可能和上半年多哈会议一样,让协议夭折。

  技术面:

  现货白银走势分析:

早报:美联储加息预期重燃市场 白银价格跳水19美元关口

  从现货白银走势图上看,当前布林带向下运行,整体趋势偏空头;加之美国制造业数据表现超预期,重燃美联储年内加息预期,银价短期震荡下行的可能性较大,重点关注后市银价能否跌破18.70美元支撑位,反之,白银或触底反弹,阻力位看向19.00美元。今日建议在19.00-18.95附近做空,18.75-18.70附近做多。上方阻力:19.00、18.95 下方支撑:18.75、18.70

  周二重点关注:

  16:30 英国 9月建筑业PMI

  17:00 欧元区 8月生产者物价指数(年率)

  20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)

  21:45 美国 9月ISM纽约企业活动指数

  22:00 美国 10月IBD经济乐观指数

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