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早报:银价冲高回落 19.20阻力位再受考验

文/黄琴 来源:第一白银网 10-03 09:06
摘要 上周五(9月30日)现货白银在开盘后基本于19.10一线窄幅交投,银价在欧盘时段一改疲态,一度暴涨并冲破19.60美元关口,但是白银并未在高位企稳,美盘时段银价冲高回落,基本收回日内涨幅。

  第一白银网10月3日讯 回顾上个交易日现货白银走势:上周五(9月30日)现货白银在开盘后基本于19.10一线窄幅交投,银价在欧盘时段一改疲态,一度暴涨并冲破19.60美元关口,但是白银并未在高位企稳,美盘时段银价冲高回落,基本收回日内涨幅,最终收报19.14美元/盎司。今日银价可能会再次考验19.20美元的阻力情况。

  回顾上个交易日白银TD走势: 白银T+D上周五(9月30日)下跌17元,跌幅0.40%,收于4209元/千克,最高报价4245元/千克,最低报价4190元/千克。(因国庆节,白银T+D 10月1日-10月9日休市)

早报:银价冲高回落 19.20阻力位再受考验

  基本面利好因素:

  美国商务部(DOC)上周五(9月30日)数据显示,美国8月实际个人消费支出录得7月来首次下滑,虽然整体消费支出依然上涨,但参差不齐的数据令美联储加息更加谨慎。详细数据显示,美国8月个人消费支出(PCE)较前月持平,预估为增长0.1%,7月个人消费支出为增长0.3%。

  据最新公布的一份报告称,美国8月成屋签约销售下跌至1月以来最低,因楼市供应不振,这是令人警惕的经济迹象。全国地产经纪商协会(NAR)周三(8月31日)公布的数据显示,美国8月NAR季调后成屋签约销售较上月下跌2.4%,至108.5,预估为持平,7月为增长1.2%。更多数据显示,美国8月NAR季调后成屋签约销售年化月率下跌0.2%。

  美国8月新屋销售录得近一年来最大降幅,逆转了7月飙升至九年高位的强劲势头,但分析师指出,尽管出现如此剧烈的震荡,新屋销售的总体趋势仍然向好。美国商务部(DOC)周一(9月26日)报告,8月新屋销售较上月骤降7.6%,经季节性调整后年率为60.9万户。新屋销售同比增长20.6%。分析师原本预计,上月新屋销售年率降至60万户。新屋在楼市的占比约为10%。

  基本面利空因素:

  上周五(9月30日)公布的一份报告显示,密歇根大学9月美国消费者信心指数终值高于预期和初值。具体数据显示,密歇根大学9月美国消费者信心指数终值为91.2,市场预估为90.0,初值为89.8,8月终值为89.8。密歇根大学消费者调查首席经济学家Curtin点评称,因居民收入增加,9月消费者信心有所上行。9月消费者信心指数的增幅主要来自预期指数。

  美国劳工部数据显示,美国9月24日当周初请失业金人数为25.4万人,连续82周处于30万关口下方,连续周期创1970年来最长。这也表明该国的劳动力市场仍然处于稳健增长的轨道之上。

  美国商务部数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率终值录得1.4%,高于预期的1.3%,修正值为1.1%。美国一季度GDP增速仅为0.8%。路透社点评称,美国二季度实际GDP录得上修且好于预期,主要因为出口增长远大于进口,而企业大幅增加建筑和设备方面的投资,这整体提振了美国经济增长及经济前景;此前美联储一度担忧美国经济放缓,但此次数据显示美国经济增长重新获得动能。

  市场要闻:

  中国9月财新制造业PMI 50.1,与预期持平,厂商连续第三个月增加采购。莫尼塔宏观研究主管钟正生评论称,从近3个月制造业PMI可以看出经济略有企稳迹象,但近期财政收入增速低位运行、财政支出大幅起落,后期支撑经济动力不足,工业生产有下行风险。

  北京时间10月1日凌晨,国际货币基金组织(IMF)在网站公布SDR篮子新权重,人民币10.92%;美元、欧元、日元、英镑权重分别为41.73%、30.93%、8.33%、8.09%。IMF总裁拉加德表示,人民币纳入SDR,体现出中国改革取得进展。

  委员观点纪要显示,日央行新引入的利率曲线控制和通胀超调承诺的效果遭委员质疑:有委员质疑央行的购债步伐是否会因政策转向利率曲线控制而放缓,因此新政策是否可以提高货币宽松的可持续性存疑。此外,还有委员认为通胀超调承诺是不现实的目标,对于提升通胀预期也不会有效。

  上周五,汤森路透/密歇根大学发布报告显示,美国9月密歇根大学消费者信心终值91.2,好于预期的90,初值为89.8。这是消费者信心四个月来首次上升。其中,1年和5年通胀预期均较初值有所攀升。

  德银CEO John Cryan周五向全体员工发了一封内部信,既为员工们打气,也为德银正名。他指出,德银的流动性储备超过2150亿欧元,市场的种种猜测是毫无根据的。过去20年来,德银的资产负债表从来没有像现在这样稳固。

  欧元区9月CPI同比初值0.4%,升至2014年9月以来最高水平,符合预期,高于0.2%的前值。剔除能源的核心CPI同比初值0.8%,不及预期的0.9%。9月,能源价格大跌3%,在所有类别中跌幅最大。而食品、酒以及烟草的价格同比上涨0.7%。服务价格同比上涨1.2%,在所有类别中增速最大。

  上海黄金交易所方面:上海黄金交易所方面:上个交易日Ag(T+D)成交量为4654558,成交量变化-312392,持仓量为5007804,持仓量变化-528688,延期补偿费支付方向:Ag(T+D)—多支付空。

  技术面:

  现货白银走势分析:


  从现货白银走势图上看,银价在经历一波大跌行情后,现企稳19.10上方,目前白银小幅反弹,但市场缺乏有利消息面指引,预计反弹力度或有限,重点关注银价后市能否冲破19.20美元阻力位,若顺利突破,则阻力位进一步看向19.30美元;反之,银价受阻回落,支撑位看向19.10、19美元。今日建议在19.30-19.20附近做空,19.10-19.00附近做多。上方阻力:19.20、19.30 下方支撑:19.10、19.00

  周一重点关注:

  15:55 德国 9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值

  16:00 欧元区 9月Markit制造业采购经理人指数终值

  16:30 英国 9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

  22:00 美国 8月营建支出(月率)

  22:00 美国 9月ISM制造业采购经理人指数

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