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早报:加息之路正在迫近 白银节节败退

摘要 国际现货白银周五开于19.59美元/盎司,最高触及19.66美元/盎司,最低下探19.00美元/盎司,收于19.02美元/盎司,下跌0.57美元,跌幅2.91%。

  第一白银网9月12日讯 回顾上个交易日现货白银走势:国际现货白银周五开于19.59美元/盎司,最高触及19.66美元/盎司,最低下探19.00美元/盎司,收于19.02美元/盎司,下跌0.57美元,跌幅2.91%。周五黄金、股市及原油市场的下挫仍是美联储官员的鹰派言论打压的结果。尽管最近公布的美国数据不如预期,但美联储官员的态度表明,加息正在迫近。本周晚些时候,美元指数在接连遭受数据打击之后终迎来利好消息,7月JOLTS职位空缺意外创下历史新高,令美多头“喜出望外”,美元指数回升至95关口上方,白银则节节败退。

  回顾上个交易日白银TD走势白银T+D周五(9月9日)夜盘下跌,开于4278,报4248,下跌30元。白银T+D周五下跌53元,跌幅1%,收于4329元/千克,最高报价4353元/千克,最低报价4284元/千克。国际现货白银本周走势先扬后抑,在连涨两日之后连续第三日下挫。上周白银市场的走势可谓是先涨后跌,不断走出两月来的新高,但触顶后空头强势,再度跌回前期水平位。(白银T+D早盘开盘时间:9:00-11:30)


  基本面利好因素:

  美国商务部(DOC)周五(9月9日)公布最新数据显示,美国7月批发库存与前月持平,批发销售下降,表明补进库存给第三季经济带来的提振有限。具体数据显示,美国7月批发库较前月持平,预估为持平,6月上修至增长0.3%,前值为0%。

  上周二(9月6日)公布的一份行业报告显示,美国8月服务业指数降至2010年2月以来最低水准。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,8月非制造业采购经理人指数(PMI)为51.4,预估为55.7,7月为55.5。

  美联储(FED)周二(9月6日)数据显示,美国8月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.7,预期值为0,前值为1,而稍早公布的美国8月ISM非制造业PMI低于预期值,美国8月ISM非制造业新订单指数更是创2013年12月以来新低,加息预期大幅降温。

  基本面利空因素:

  据上周四(9月8日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数好于预期,且创7月中旬以来最低位,这也是连续79周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国9月3日当周季调后初请失业金人数减少4000人至25.9万人,已经连续79周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为26.3万人。

  红皮书研究机构(Redbook Research)周三(9月7日)公布的报告显示,9月3日当周美国连锁店销售年率增长0.8%,之前一周为增长0.6%。更多数据显示,9月3日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.1%,之前一周为下降0.3%。

  上周五(9月2日)公布的数据显示,美国7月工厂新订单录得九个月来最大增幅,因需求普遍增加,给陷于困境的制造业带来一线希望。美国商务部(DOC)公布,7月工厂订单较上月增加1.9%,预估为增加2.0%,6月下修后为下降1.8%,前值为下降1.5%。

  由于国际金价持续上涨令购买欲望受限,世界第二大黄金消费国印度今年8月份的黄金进口规模跌至5个月来的最低水平。据熟悉财政部的人士提供的数据显示,印度8月黄金进口同比暴跌85%,至21.6吨,为今年3月份录得16吨进口以来的最低水平。

  市场要闻:

  8月CPI同比上涨1.3%,创下2015年10月以来新低,低于1.7%的预期,前值为1.8%。其中,食品价格同比涨幅回落较多。去年8月,食品价格环比上涨1.6%,是2011年以来同期最高环比涨幅,抬高了今年8月份的对比基数。8月PPI同比下滑0.8%,预期为下滑0.9%,7月PPI下滑1.7%。

  中国央行货币政策委员会委员樊纲表示,中国本轮经济结构调整正在进行,经济增长可能不会提速,但已经见底。他还称,当前美国处于加息周期,美元长期看涨,人民币不应该跟着美元涨,而应该跟着其他货币走弱。中国政府会适度控制汇率走势,允许人民币缓慢贬值。

  周五,美联储理事Daniel Tarullo在接受CNBC访谈时表示,不能排除今年加息的可能。不过在加息之前,希望看到更多通胀持续上扬的信号。周五早些时候,波士顿联储主席Rosengren表示,逐步加息是合理的。

  今年FOMC票委Rosengren称,为了防止经济过热,有合理理由收紧利率政策。他警告称,若未能继续逐步退出宽松政策路径,可能会缩短经济复苏的时间。不过他并未明确自己是否支持9月加息。Rosengren讲话引发周五市场剧动,美股重挫,VIX暴涨35%。

  上海黄金交易所方面:上交易日Ag(T+D)成交量为5154874,成交量变化911822,持仓量为5473466,持仓量变化59234,延期补偿费支付方向:Ag(T+D)—多支付空。

  技术面:
  白银TD走势预测:

白银TD走势图

  从白银TD走势图上看,在小时图中,布林带缩口向下延伸,但上轨有向上运行的迹象,中下轨向下延伸。一周行情中,周三之前,银价处于上涨行情,触顶后银价逐渐回吐利润,跌至4250元附近,短线里白银TD在4250元一线震荡,日内或将继续下探4250下方,银价空头动能,预计今日早盘会迎来小幅下跌行情。从MACD指标上看,快慢线继续向下延伸,绿色动能持续放量,KDJ三线交叉后向下发散。日内银价可能会有继续震荡下跌的行情出现。

    今日操作策略建议高空为主:4150-4200附近做多,4250-4300附近做空。

  上方阻力:4250和4300 下方支撑:4150-4100。


  现货白银走势分析:

现货白银走势图

  从现货白银走势图上看,在小时图中,布林带走势整体偏向下行,但上轨有向上趋势同时又向下拐头。上周三之后银价走出一波下跌行情直接跌破19.00美元,但是随后行情没有继续扩大跌幅,目前银价在19.00美元一线徘徊,跌破看向18.5支撑,K线紧随下轨运行,从MACD指标上看,绿色动能放量,kDJ三线在0附近粘合,综合来看日内行情比较乏力,空头占得优势,亚盘关注18.50附近支撑。今日市场主要探索美联储官员的讲话,白银会持续保持震荡下行走势,后期重获强力支撑后银价还有机会尝试站上19.40美元

  今日操作策略建议高空为主:18.50-18.30附近做多,19.00-18.90附近做空。

  上方阻力:18.90和19.00 下方支撑:18.50-18.36。

  周一重点关注:

  奥地利 维也纳 欧佩克公布月度原油市场报告

  加拿大 多伦多 多伦多全球论坛国际会议召开,IMF主席拉加德(Christine Lagarde)将发表讲话

  20:05 亚特兰大 亚特兰大联储主席洛克哈特在美国全国商业协会第58届年会上就货币政策及经济前景进行讲话

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关键词: 现货白银白银TD

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