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早报:银价难敌初请数据压制 多头动能将寸步难行

摘要 国际现货白银周四开于19.78美元/盎司,最高触及19.94美元/盎司,最低下探19.59美元/盎司,收于19.59美元/盎司,下跌0.2美元,跌幅1.01%。

  第一白银网9月9日讯 回顾上个交易日现货白银走势:国际现货白银周四开于19.78美元/盎司,最高触及19.94美元/盎司,最低下探19.59美元/盎司,收于19.59美元/盎司,下跌0.2美元,跌幅1.01%。周四的续跌与欧洲央行不再扩大刺激政策及美国初请数据的强劲有关。市场原本预期欧洲央行将会进一步扩大宽松政策,但欧洲央行行长德拉基表示不会讨论延续量化宽松的表态使市场感到失望。

  回顾上个交易日白银TD走势白银T+D周四(9月8日)夜盘下跌,开于4303,报4339,下跌36元。夜盘时段,银价在欧银决议公布后并未有很大的波动,市场原本预期欧洲央行将会进一步扩大宽松政策,但欧洲央行行长德拉基表示不会讨论延续量化宽松的表态使市场感到失望,反而在初请数据的影响下转为下跌,跌至4300元附近后展开震荡走势。(白银T+D早盘开盘时间:9:00-11:30)

早报

  基本面利好因素:

  周二(9月6日)公布的一份行业报告显示,美国8月服务业指数降至2010年2月以来最低水准。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,8月非制造业采购经理人指数(PMI)为51.4,预估为55.7,7月为55.5。

  美联储(FED)周二(9月6日)数据显示,美国8月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.7,预期值为0,前值为1,而稍早公布的美国8月ISM非制造业PMI低于预期值,美国8月ISM非制造业新订单指数更是创2013年12月以来新低,加息预期大幅降温。

  美国劳工部(DOL)上周五(9月2日)公布的数据显示,美国8月非农就业人数仅仅增加15.1万人,低于市场预期的增加18.0万人,同时薪资增速放缓,应验了此前市场传言的8月“黑色魔咒”。数据显示,美国8月非农就业人数增加15.1万人,远超市场预期增加18.0万人,前值增加25.5万人;美国8月份失业率为4.9%,预期为4.8%,前值为4.9%。美国劳工部还将7月非农就业人数修正为增加27.5万人。

  基本面利空因素:

  据周四(9月8日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数好于预期,且创7月中旬以来最低位,这也是连续79周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国9月3日当周季调后初请失业金人数减少4000人至25.9万人,已经连续79周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为26.3万人。

  红皮书研究机构(Redbook Research)周三(9月7日)公布的报告显示,9月3日当周美国连锁店销售年率增长0.8%,之前一周为增长0.6%。更多数据显示,9月3日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.1%,之前一周为下降0.3%。

  上周五(9月2日)公布的数据显示,美国7月工厂新订单录得九个月来最大增幅,因需求普遍增加,给陷于困境的制造业带来一线希望。美国商务部(DOC)公布,7月工厂订单较上月增加1.9%,预估为增加2.0%,6月下修后为下降1.8%,前值为下降1.5%。

  由于国际金价持续上涨令购买欲望受限,世界第二大黄金消费国印度今年8月份的黄金进口规模跌至5个月来的最低水平。据熟悉财政部的人士提供的数据显示,印度8月黄金进口同比暴跌85%,至21.6吨,为今年3月份录得16吨进口以来的最低水平。

  市场要闻:

  对于苹果CEO库克眼中“史上最好iPhone”,市场似乎投下否决票。周四美股早盘,苹果跌超2%。iPhone7十大新功能之一的无线耳机AirPods引发网友疯狂吐槽:价贵、极易丢失、续航差。此外,苹果称将不会公布iPhone7首个周末销量。

  欧洲央行行长德拉吉今日在新闻发布会上称,预计利率未来一段时间内将维持在当前或更低水平,且将超过QE执行期限。QE将一直持续到通胀路径与目标相符之时。将维持QE至少至2017年3月份,如有必要将延长至2017年3月之后。但是他表示,目前欧元区不需要更多刺激。

  欧洲央行今日宣布维持三大利率不变,维持资产购买规模在800亿欧元不变,并维持QE项目期限不变。不过,欧洲央行指出,如有需要,QE项目将延长至2017年3月之后,直到通胀路径接近目标。一些经济学家指出,由于美联储可能在9月加息,对欧洲央行来说,等待并保留弹药是相对更容易的选择。

  欧央行行长德拉吉淡化QE,称目前没有实施额外刺激的必要。黄金抹去日内涨幅。欧元涨幅进一步扩大之后又大幅回落。欧美主要国债收益率快速攀升。欧洲股市扩大跌幅,Stoxx 600指数下跌1.1%。

  上海黄金交易所方面:上交易日Ag(T+D)成交量为4243052,成交量变化3835548,持仓量为5414232,持仓量变化35680,延期补偿费支付方向:Ag(T+D)—空支付多。

  技术面:
  白银TD走势预测:

白银TD

  从白银TD走势图上看,在小时图中,布林带夜盘时段快速收口,目前呈现三轨走平的趋势,中下轨有向下延伸迹象。昨日晚间银价小幅回吐利润之后,跌至4300元附近,短线里白银TD在4300元一线震荡,日内上探4350一线已经基本无望,银价丢失多头动能,预计今日早盘会迎来小幅下跌行情。从MACD指标上看,快慢线死叉下行,绿色动能持续放量,KDJ三线逐渐拐头向上聚拢。日内银价可能会有继续震荡下跌的行情出现。

  现货白银走势分析:

现货白银走势

  从现货白银走势图上看,在小时图中,布林带晚间快速扩大开口,且继续向下开口扩展,昨日美盘中银价走出一波下跌行情直接跌破19.60美元,但是随后行情没有继续扩大跌幅,目前银价再度回升至19.60美元一线,且K线已经走进中下轨区间,从MACD指标上看,快线拐头向上,两线后期有聚拢迹象,绿色动能缩量小幅缩量,kDJ三线有金叉迹象,综合来看日内行情比较乏力,亚盘关注19.50的支撑。今日美联储官员讲话前,白银会持续保持震荡走势,如果数据偏向鸽派将利好金银,银价还有机会尝试站上19.70美元。

  今日操作策略建议低多为主:19.50-19.40附近做多,19.85-19.90附近做空。

  上方阻力:19.70和19.80 下方支撑:19.50-19.48。

  周五重点关注:

  09:30 中国8月居民消费品价格指数(年率)

  14:00 德国7月季调后贸易帐(亿欧元)

  16:30 英国7月商品贸易帐

  20:30 加拿大8月失业率

  22:00 美国7月批发销售月率

  19:45 美国 昆西 2016年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)发表讲话

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