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早报:白银涨势或将疲软 本周央行会议勿掉以轻心

摘要 尽管上周白银走势整体偏弱,但非农数据的疲软表现最终帮助银价周线收涨。本周市场将迎来央行周,个央行会议如期举行,届时将会有更多利率决议公布。虽有非农数据支撑,但市场不可掉以轻心。

  第一白银网9月5日讯 回顾上周交易日现货白银走势:尽管上周白银走势整体偏弱,但非农数据的疲软表现最终帮助银价周线收涨。国际现货白银9月2日收阴,下跌0.867美元,涨幅4.69%,收报19.356美元/盎司,最高上探19.411美元/盎司,最低下探19.324美元/盎司。最新数据显示,美国8月非农就业人数仅仅增加15.1万人,低于市场预期的增加18.0万人,同时薪资增速放缓,应验了此前市场传言的8月“黑色魔咒”。疲软的就业数据导致美元指数短线急挫,现货白银大涨近2%,并触及每盎司19.31美元的逾一周高位。同时,现货黄金急升20美元,并触及每盎司1329.50美元日内高位。

  回顾上周交易日白银TD走势白银T+D走势与现货白银的基本相同,白银T+D周五(9月2日)夜盘上涨,开于4150,报4245,上涨95元。白银T+D周五上涨44元,涨幅1.07%,收于4146元/千克,最高报价4169元/千克,最低报价4088元/千克。元/千克,白银周四的反弹主要得益于美国制造业数据的不佳,在周五也因美国非农爆冷使得白银的走势整体提升,但最终还是跌回原来的水平。今日重点关注欧元区7月零售数据。(白银TD早盘开盘时间:9:00-11:30)

  基本面利好因素:

  美国劳工部(DOL)周五(9月2日)公布的数据显示,美国8月非农就业人数仅仅增加15.1万人,低于市场预期的增加18.0万人,同时薪资增速放缓,应验了此前市场传言的8月“黑色魔咒”。数据显示,美国8月非农就业人数增加15.1万人,远超市场预期增加18.0万人,前值增加25.5万人;美国8月份失业率为4.9%,预期为4.8%,前值为4.9%。美国劳工部还将7月非农就业人数修正为增加27.5万人。

  美国供应管理协会(ISM)周四(9月1日)公布的数据显示,美国8月制造业指数远低于预估,且为2月以来首次低于50。ISM表示,8月制造业采购经理人指数(PMI)为49.4,预估为52.0,7月为52.6。华尔街日报点评美国8月ISM制造业PMI称,美国8月ISM制造业PMI大幅不及预期,处在50荣枯线以下,即表明衡量美国工厂经营活动的8月指数出现收缩,反应了在美元走强、全球经济增长缓慢以及国内面临不确定性环境下,美国制造业前景不太明朗。

  美国商务部(DOC)周四(9月1日)公布,美国7月营建支出意外持平,因民间支出增长,被政府支出大幅减少所抵销,详细数据显示,7月营建支出和前月持平,至1.153万亿美元,预估为上升0.5%。6月营建支出修正后为上升0.9%,前值为下降0.6%。5月营建支出被上修至增长0.1%,前值为下跌0.1%。

  基本面利空因素:

  周五(9月2日)公布的数据显示,美国7月工厂新订单录得九个月来最大增幅,因需求普遍增加,给陷于困境的制造业带来一线希望。美国商务部(DOC)公布,7月工厂订单较上月增加1.9%,预估为增加2.0%,6月下修后为下降1.8%,前值为下降1.5%。

  数据处理公司ADP周三(8月31日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国8月ADP就业人数持续增长,且略微优于市场预期。数据显示,美国8月ADP就业人数增加17.7万人,符合预期的增加17.5万人,前值修正为增加19.4万人,初值增加17.9万人。

  据最新公布的一份报告称,美国7月成屋待完成销售较在连续两个月下跌后上月激增,因需求几乎全面增加,表明尽管上月成屋销售下降,楼市仍稳健。全国地产经纪商协会(NAR)周三(8月31日)公布的数据显示,美国7月NAR季调后成屋签约销售月率增长1.3%,至111.3,为逾10年来第二高位,预估为增长0.6%。

  市场要闻:

  二十国集团领导人第十一次峰会于9月4日至5日在浙江杭州举行。习近平在开幕式上表示,G20成员应结合本国实际,采取更全面的宏观经济政策,统筹兼顾财政、货币、结构性改革政策,努力扩大全球总需求,全面改善供给质量。应调整政策思路,做到短期政策和中长期政策并重,需求侧管理和供给侧改革并重。

  9月3日中美元首杭州会晤中方成果清单中提到,中美双方致力于采取有效措施应对产能过剩的挑战,美方欢迎中方推进以去产能为目标之一的供给侧改革,中方在解决产能过剩的问题中将推进破产法的实施;中美重申避免竞争性贬值的承诺,中方强调人民币不存在持续贬值的基础。

  美国8月新增非农就业15.1万人,不及预期的18万人,也大幅低于7月的25.5万人。当月失业率为4.9%,高于预期的4.8%。路透报道称,这基本排除了美联储9月加息的可能,但从过去数年的情况来看,8月数据通常会在之后得到上修。期货市场显示,美联储9月加息的概率下降。

  美国商务部数据显示,7月工厂订单环比增1.9%,预期为增2%,6月数值下修至环比跌1.8%。7月工厂订单不及预期,但创九个月最大增幅,扭转此前连续两个月下跌颓势。不过值得注意的是,工厂订单同比走势不佳,连续21个月同比下跌。

  特蕾莎·梅在前往G20杭州峰会时称,近期的经济数据显示退欧的影响比预想的要轻,但英国退欧公投后仍会面临艰难时刻。她还称,不能否认逆全球化的趋势在抬头,而英国则会是自由贸易的领导者;中法合资的核电项目将在9月晚些时候做出决策。G20期间,特蕾莎·梅将与中美俄印四国领导人单独会面。

  技术面:
  白银TD走势预测:


  从白银TD走势图上看,在小时图中,布林带开口,三轨继续上扬,K线价格跌破上轨。白银TD价格夜盘上涨至4245元上方后,就维持4140元附近震荡,随着中轨的抬头,银价多头还算较强。上方有望试探4160上方,下方最多可以看到4120。从MACD指标上看,快慢线金叉在0轴上,红色动能冒头放量,显示目前多头动力稍强,亚盘行情可能会有小幅震荡回落。而且KDJ也显示R线正在向下延伸,三线出现交叉,有向下延伸迹象,因此白银T+D日内可能会走出小幅震荡回落的行情。预计后期看向4120至4140元之间。

  现货白银走势分析:


  从现货白银走势图上看,在小时图中,布林带中上轨上扬趋势强劲,银价受上周五非农数据的偏低而受助推。预计早盘可能会出现小幅跳空的行情,估计会在19.20——19.35美元之间徘徊。从MACD指标上看,快慢线向上开口,上升动能强劲,红色动能也大幅放量。KDJ三线也向上扬。因此如果日内银价站稳19.20上方应该不是太大问题,或许还有继续看向19.30的可能,不过中轨目前还未触及18.80,后期如果市场情绪良好,也会对现货白银的走势形成一定的支撑。今日操作策略建议在19.30-19.20附近做空,18.90-19.10附近做多。

  上方阻力:19.20——19.30 下方支撑:18.90-19.00

  周一重点关注:

  17:00 欧元区7月零售销售(月率)

  美国 劳动节 假期休市

  加拿大 劳动节 假期休市

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